بازار؛ گروه بین‌الملل: بازار نفت در حالی تحت تاثیر بهبود و افزایش حجم عرضه از خلیج فارس قرار دارد که کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا و افزایش ریسک‌های حمل ونقل دریایی همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند. در این میان، نفت WTI وست تگزاس زیر مقاومت ۹۲.۹۰ دلار و در فاز نزولی باقی مانده و نفت برنت نیز برای تغییر روند به عبور از ۱۰۳.۸۹ دلار نیاز دارد.
نفت WTI؛ بازگشت به حمایت ۸۸.۵۴ دلار
عوامل فاندامنتال تاثیرگذار بر بازار نفت آمریکا تحت تاثیر بهبود عرضه خاورمیانه و تداوم محدودیت در ذخایر فرآورده‌های پالایشگاهی قرار گرفته است. صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس بدون احتساب ایران، در سپتامبر به حدود ۱۶.۳ میلیون بشکه در روز رسید که معادل حدود ۹۱ درصد سطح پیش از جنگ محسوب می‌شود که البته بخش عمده این افزایش عرضه مربوط به عربستان بود.
با وجود بهبود عرضه نفت خام، ذخایر فرآورده‌های میان‌تقطیری آمریکا در تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی این کشور (EIA) با بیش از ۲ میلیون بشکه کاهش هفتگی، به ۱۰۵.۲ میلیون بشکه رسید. در مقابل، ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا نشان دهنده افزایشی محدود است. در بازار جهانی نفت، نگرانی‌ها نیز به تدریج از کمبود مطلق عرضه به سمت ریسک‌های حمل ونقل تغییر کرده است. افزایش تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز، نگرانی درباره امنیت نفتکش‌ها و رشد هزینه‌های حمل و بیمه در شرایطی رخ داده که صادرات نفت از منطقه خلیج فارس در حال بهبود است.
از منظر تکنیکال، نفت تگزاس در نمودار ۴ ساعته حوالی ۸۸.۶۰ دلار معامله می‌شود و بار دیگر به حمایت ۸۸.۵۴ دلار نزدیک شده است. قیمت پس از چند بار ناکامی در عبور از خط روند نزولی و میانگین‌های متحرک، همچنان در محدوده روند نزولی قرار دارد و الگوی سقف‌های پایین‌تر نیز ادامه یافته است.
حمایت نخست قیمت در ۸۸.۵۴ دلار قرار داشته و شکست قطعی این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۸۶.۳۱ و سپس ۸۴.۳۶ دلار هدایت کند. در سمت مقابل، مقاومت مهم نخست ۹۲.۹۰ دلار بوده و پس از آن سطوح ۹۵.۵۴ و ۹۷.۶۹ دلار اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
شاخص RSI همچنان زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارد که نشان می‌دهد فشار نزولی ادامه دارد؛ هرچند بازار وارد محدوده اشباع فروش نشده است. تا زمانی که نفت تگزاس بالاتر از سطح ۹۲.۹۰ دلار تثبیت نشود، سناریوی نزولی همچنان از اعتبار بیشتری برخوردار است. شکست ۸۸.۵۴ دلار می‌تواند مسیر افت تا ۸۶.۳۱ دلار را هموار کند. در مقابل، عبور قطعی از ۹۵.۵۴ دلار می‌تواند نیاز به بازنگری در دیدگاه نزولی را ایجاد نماید.
نفت برنت؛ حمایت ۹۸.۷۱ دلار در برابر مقاومت ۱۰۳.۸۹ دلار
در بازار نفت برنت، ریسک‌های مربوط به حمل ونقل دریایی تا حد زیادی جای نگرانی درباره سطح مطلق عرضه را گرفته‌اند. نگرانی درباره امنیت محموله‌های نفت روسیه در مسیر دریای بالتیک و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، هزینه و ریسک انتقال نفت را افزایش داده است.
در همین حال، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهبود یافته و کشورهای گروه ۷ نیز به‌عنوان اقدامی موقت برای کاهش فشار بازار، با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی موافقت کرده‌اند. اوپک‌پلاس نیز هدف تولید ماه نوامبر را حفظ کرده است. برنت در نمودار ۴ ساعته حوالی ۹۹.۶۰ دلار معامله می‌شود و پس از بازگشت از حمایت ۹۵.۶۴ دلار، در محدوده‌ای بالاتر از حمایت ۹۸.۷۱ دلار قرار گرفته است. با اینحال، قیمت همچنان پایین‌تر از مقاومت کانال نزولی قرار داشته و روند کلی هنوز کاملاً صعودی نشده است.
مقاومت اصلی قیمت در ۱۰۳.۸۹ دلار قرار دارد. تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱۰۷.۰۶ و سپس ۱۱۰.۰۸ دلار باز کند. در سمت دیگر، شکست ۹۸.۷۱ دلار ابتدا حمایت ۹۵.۶۴ دلار را در معرض آزمون قرار داده و در صورت تشدید فشار فروش، سطح ۹۳.۱۵ دلار اهمیت پیدا خواهد کرد.
اندیکاتور RSI پس از خروج از محدوده اشباع خرید، اکنون در وضعیت متعادل‌تری قرار دارد. بر همین اساس، چشم‌انداز کوتاه‌مدت برنت تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح ۹۸.۷۱ دلار باقی بماند، خنثی با تمایل محدود به صعود ارزیابی می‌شود. عبور از ۱۰۳.۸۹ دلار می‌تواند سیگنال صعودی مهمتری ایجاد کند و این در حالیست که شکست ۹۸.۷۱ دلار احتمال بازگشت فشار نزولی را افزایش خواهد داد.
نظر شما