نکات کلیدی:

ایجنت‌های مبتنی بر ChatGPT وظایف معاملاتی را با استفاده از دستورات زبان طبیعی و ادغام با API به صورت خودکار انجام می‌دهند و سرعت و ثبات را بهبود می‌بخشند.

زمانی موفقیت‌ به وقوع می‌پیوندد که از ChatGPT به عنوان ابزار پشتیبانی‌ و نه به عنوان یک سیستم معاملاتی کاملاً خودکار استفاده شود.

زمانی شکست‌ اتفاق می‌افتند که معامله‌گران بیش از حد به ChatGPT تکیه کنند و در عین حال به داده‌های بلادرنگ، مدیریت ریسک مناسب یا نظارت اتکا نداشته باشند.

تمرکز نظارتی بر روی هوش مصنوعی در معاملات در حال افزایش است و چارچوب‌های جدیدی برای اطمینان از شفافیت، پاسخگویی و انطباق در حال ایجاد است.

فرض کنید یک معامله‌گر ارز دیجیتال نیازی به بررسی مداوم نمودارها، نگرانی درباره احساسات یا بیدار ماندن تمام شب برای نظارت بر نوسانات ناگهانی قیمت ندارد. چه می‌شود اگر این وظایف را یک ایجنت هوشمند که دستورات را به زبان ساده می‌فهمد و در عرض میلی‌ثانیه واکنش نشان می‌دهد، انجام دهد؟ اینجا است که ایجنت‌های مبتنی بر ChatGPT وارد عمل می‌شوند.

این ابزارها پردازش زبان طبیعی را با منطق معاملاتی بلادرنگ ترکیب می‌کنند تا تصمیم‌گیری را در یکی از ناپایدارترین بازارهای جهان به صورت خودکار پیش ببرند. ChatGPT از تعدیل سبدهای سرمایه‌گذاری تا واکنش به احساسات بازار، به عنوان یک دستیار معاملاتی، مدیر ریسک و تحلیل‌گر بازار همه در یکجا سازگار شده است.

اما آیا واقعاً این ابزار می‌تواند با شهود انسان مطابقت داشته باشد یا حتی از آن را بهتر عمل کنند؟ این مقاله بررسی می‌کند که این ایجنت‌ها تا کجا پیش رفته‌اند، در کجاها به خوبی عمل می‌کنند و در کجا هنوز با چالش‌ روبه‌رو هستند.

ایجنت‌های مبتنی بر ChatGPT چگونه در بازارهای ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند

ایجنت‌های مبتنی بر ChatGPT در حال تغییر نحوه تعامل مردم با بازارهای ارز دیجیتال هستند. این ابزارها توانایی‌های زبانی ChatGPT را با ابزارهای معاملاتی خارجی و APIها ترکیب می‌کنند تا به کاربران کمک کنند قیمت‌ها را زیر نظر داشته باشند، روندها را درک کنند و حتی به طور خودکار معاملات انجام دهند. به جای اینکه فقط به نمودارها یا اعداد واکنش نشان دهند، ChatGPT می‌تواند دستورات زبان ساده‌ای مانند “اگر قیمت اتریوم زیر ۲۰۰۰ دلار رفت، خرید کن” یا “اگر RSI بالای ۷۰ رفت، بیت‌ کوین را بفروش” را درک کند.

این دستیارهای معاملاتی هوش مصنوعی می‌توانند با پلتفرم‌هایی مانند نیپوتو و سایر صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز کار کنند و همچنین می‌توانند به ابزارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) و قراردادهای هوشمند دسترسی داشته باشند. ChatGPT با تنظیمات مناسب، می‌تواند به خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس داده‌های تکنیکال و اخبار بازار کمک کند.

داستان‌های موفقیت در مقابل شکست‌ها در معامله‌گری ارز دیجیتال با استفاده از ChatGPT

برخی از معامله‌گران از ChatGPT برای کمک به خودکارسازی بخش‌هایی از فرآیندهای معاملاتی ارز دیجیتال خود، به ویژه در زمینه تولید استراتژی و تحلیل احساسات بازار استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، یک کاربر در ردیت به اشتراک گذاشت که از یک ایجنت هوش مصنوعی مبتنی بر ChatGPT برای تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH ) استفاده کرده و نمودار چهار ساعته و روزانه را به آن ارائه داد. با تفسیر احساسات بازار، مناطق حمایت و مقاومت و سایر شاخص‌ها، آن‌ها موفق به کسب ۶.۵۰۰ دلار سود شدند.

بیشتر بدانید: قیمت اتریوم به چندین دلیل ممکن است به بالای ۲۰۰۰ دلار برسد

به طور مشابه، در بخش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، ChatGPT برای حمایت از فعالیت‌های توسعه پروژه‌ها مانند نوشتن وایت‌پیپرها و محتواهای بازاریابی به کار رفته است. یک نمونه قابل توجه، راه‌اندازی میم‌کوین “TURBO” است که طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴ به ارزش بازار بیش از ۵۰ میلیون دلار رسید. در این مورد، ChatGPT برای ساده‌سازی مستندات و ارتباطات استفاده شد و نه برای مدیریت فعالیت‌های معاملاتی، که نشان‌دهنده مفید بودن آن به عنوان یک ابزار پشتیبان در ابتکارات مرتبط با ارزهای دیجیتال است.

با این حال، محدودیت‌ها زمانی مشخص می‌شوند که ChatGPT فراتر از طراحی اصلی خود به کار گرفته شود. در حالی که ChatGPT می‌تواند یک پرتفولیو معاملاتی را پیشنهاد دهد و دلایل آن را به روشنی توضیح دهد، به داده‌های بلادرنگ بازار دسترسی ندارد و نمی‌تواند به نوسانات ناگهانی پاسخ دهد. در یک مورد، ChatGPT مبلغ ۱۰۰ دلار را در چندین توکن تخصیص داد، اما نتوانست به طور فعال پرتفولیو را در حالی که قیمت‌ها نوسان داشتند مدیریت کند. این منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و عملکرد ضعیف نسبت به استراتژی‌های الگوریتمی پویا شد.

یک کاربر در ردیت یک کلاهبرداری را فاش کرد که در آن یک یوتیوبر یک آموزش “ربات معامله‌گری ChatGPT” را تبلیغ کرد که کاربران را به ایجاد قراردادهای هوشمند مخرب هدایت می‌کرد. این قراردادها که با استفاده از ChatGPT تولید شده و ایمن معرفی شده بودند، به گونه‌ای طراحی شده بودند که پس از تأمین مالی، کیف پول‌های کاربران را خالی کنند. قربانیان در مجموع ۱۷.۲۴۰ دلار در اتریوم از دست دادند که خطر اعتماد کورکورانه به کدهای تولید شده توسط هوش مصنوعی بدون بررسی مناسب را نشان می‌دهد.

حتی زمانی که از ChatGPT سؤال شد: “اگر از ChatGPT برای ساخت یک ایجنت هوش مصنوعی برای معامله‌گری ارز دیجیتال استفاده کنم، آیا می‌توانم میلیونر شوم؟” ChatGPT با یک دیدگاه واقع‌بینانه پاسخ داد و اذعان کرد که در حالی که این امکان وجود دارد، موفقیت به داشتن یک استراتژی سودآور، مدیریت ریسک منضبط و توانایی مقیاس‌پذیری مؤثر بستگی دارد.

این موارد نشان می‌دهد که در حالی که ChatGPT می‌تواند از برخی عناصر فرآیند معاملاتی پشتیبانی کند، نباید به عنوان یک راه‌حل مستقل برای معامله‌گری خودکار ارزهای دیجیتال تلقی شود.

هوش مصنوعی در معامله‌گری ارز دیجیتال: مزایای کلیدی و محدودیت‌ها

ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT به طور فزاینده‌ای در جریان‌های کاری معامله‌گری ارز دیجیتال ادغام می‌شوند تا سرعت، دقت و کارایی را بهبود بخشند. در حالی که آن‌ها مزایای مهمی را ارائه می‌دهند، همچنین محدودیت‌های خاصی دارند که معامله‌گران باید به طور فعال آن‌ها را مدیریت کنند. در زیر مزایای اصلی و چالش‌ها آورده شده است:

مزایای کلیدی استفاده از هوش مصنوعی برای معامله‌گری ارز دیجیتال

• سرعت اجرا: ربات‌های هوش مصنوعی می‌توانند معاملات را در میلی‌ثانیه‌ها انجام دهند که برای به‌دست‌آوردن فرصت‌ها در بازارهای سریع‌السیر ارزهای دیجیتال حیاتی است.
• حذف تعصبات عاطفی: ربات‌ها به دقت از قوانین پیش‌برنامه‌ریزی شده پیروی می‌کنند و تعصبات احساسی که اغلب بر معامله‌گران انسانی تأثیر می‌گذارد را از بین می‌برند.
• عملکرد ۲۴ ساعته: بازارهای ارز دیجیتال همیشه باز هستند و ربات‌های هوش مصنوعی می‌توانند به صورت شبانه‌روزی بدون وقفه نظارت و عمل کنند.
• مدیریت همزمان: یک ربات می‌تواند چندین جفت ارز معاملاتی، صرافی و استراتژی را به طور همزمان مدیریت کند.
• خودکارسازی انعطاف‌پذیر: ChatGPT می‌تواند دستورات خاصی مانند “حد ضرر را در ۵ درصد تنظیم کنید” را درک کند و به این ترتیب خودکارسازی انعطاف‌پذیر را ممکن می‌سازد.

همچنین بدانید: آموزش از نیپوتو: چگونه از CHATGPT برای تبدیل اخبار کریپتو به سیگنالهای معاملاتی استفاده کنیم؟

محدودیت‌های ChatGPT در معامله‌گری ارز دیجیتال

عدم دسترسی به داده‌های زنده: ChatGPT به داده‌های زنده بازار دسترسی ندارد مگر اینکه به طور خاص با APIهای خارجی (مانند TradingView، CoinMarketCap) ادغام شود.

• نیاز به دستورات واضح: دستورات باید واضح و بدون ابهام باشند؛ ChatGPT ممکن است دستورات مبهم یا پیچیده را اشتباه تفسیر کند.
• مشکلات امنیتی: کلیدهای API که به درستی ایمن نشده‌اند یا عدم وجود احراز هویت دو مرحله‌ای (۲FA) می‌تواند حساب‌های معاملاتی را در معرض دسترسی غیرمجاز قرار دهد.
• تاخیر ناشی از زیرساخت ابری: زیرساخت ابری ChatGPT می‌تواند تأخیر ایجاد کند که ممکن است در دوره‌های بسیار نوسانی بر عملکرد تأثیر بگذارد.

پیامدهای اخلاقی و نظارتی هوش مصنوعی در معامله‌گری ارز دیجیتال

با افزایش ادغام هوش مصنوعی در سیستم‌های معاملاتی، نگرانی‌های اخلاقی و نظارتی قابل توجهی مطرح می‌شود که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم:

مسئولیت‌پذیری: اگر یک ایجنت هوش مصنوعی یک معامله مضر یا غیرقانونی را اجرا کند، سوالاتی در مورد مسئولیت قانونی مطرح می‌شود. در بسیاری از حوزه‌های قضایی هنوز مشخص نیست که آیا مسئولیت عمدتاً بر عهده توسعه‌دهنده، معامله‌گر استفاده‌کننده از سیستم هوش مصنوعی یا پلتفرم تسهیل‌کننده معاملات قرار دارد.

ریسک‌های دستکاری بازار: ربات‌های هوش مصنوعی خودکار ممکن است به‌طور ناخواسته در فعالیت‌هایی مانند اسپوفینگ (قرار دادن و لغو سفارشات جعلی برای فریب بازار) یا ایجاد حجم مصنوعی شرکت کنند، به‌ویژه اگر به درستی با حفاظ‌های انطباقی برنامه‌ریزی نشده باشند.

در حال حاضر، برخی از پلتفرم‌های ارز دیجیتال که به اصول اخلاقی پایبند هستند، به طور داوطلبانه اعلام می‌کنند که از ربات‌های معاملاتی در سیستم‌های خود استفاده می‌کنند. به طور همزمان، گروه‌های متن‌باز (کسانی که به صورت جمعی روی نرم‌افزار و پروژه‌های فناوری کار می‌کنند) خواستار این هستند که شفافیت بیشتری در مورد نحوه عملکرد این ربات‌ها وجود داشته باشد. آن‌ها همچنین به بهبود روش‌های حسابرسی، افزایش وضوح مدل‌های هوش مصنوعی و ایجاد دستورالعمل‌های اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی در زمینه مالی تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت‌پذیری و انصاف را در این حوزه ایجاد کنند.