سمیه شوریابی؛ بازار: بازار سرمایه ایران در پایان معاملات امروز، ۱۸ آبان ماه، شاهد بازگشت موج صعودی بود. پس از روزهای پرالتهاب و نوسانات شدید، امروز شاهد بهبود نسبی در جریان معاملات بودیم که منجر به افزایش شاخص کل و بازگشت اعتماد اولیه به بخش‌های اصلی بازار شد.
تحلیل عملکرد شاخص کل
در پایان معاملات امروز، شاخص کل بازار سرمایه با افزایش ۴۷,۸۳۰.۰۹ واحدی (معادل ۰.۵۹ درصد)، به سطح ۸,۱۳۷,۸۲۳.۶۳ واحد رسید. این رشد، نشان‌دهنده تلاش معامله‌گران برای تثبیت سطح فعلی شاخص و خروج از مناطق حمایتی است. اگرچه میزان رشد در مقایسه با روزهای رکوردشکن اخیر، ملایم به نظر می‌رسد، اما صعود در این نقطه از شاخص، می‌تواند سیگنالی برای کاهش فشار فروش در روزهای آتی باشد.
جریان نقدینگی و رفتار معامله‌گران
بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد که امروز شاهد ورود مجدد بخشی از نقدینگی به بازار بودیم. با این حال، حجم معاملات همچنان در سطوحی قرار دارد که نشان از احتیاط معامله‌گران در مواجهه با عدم قطعیت‌های اقتصادی کلان دارد. معامله‌گران بیشتر بر روی گروه‌های بنیادی و شرکت‌هایی با نسبت‌های P/E منطقی تمرکز داشتند که این موضوع، ماهیت "صعودِ کیفی" را در معاملات امروز تقویت کرد.
تحلیل بخش‌های مختلف بازار
گروه بانکی و خودروسازی: این دو گروه با تلاشی نسبی، نقش مهمی در حمایت از شاخص کل ایفا کردند.
گروه فلزات و پتروشیمی: پس از اصلاحات اخیر، شاهد بازگشت قیمت‌ها به سطوح تعادلی بودیم که از ورود خریداران جدید استقبال کرد.
شرکت‌های کوچک (زهره‌ای) : برخلاف روزهای گذشته، امروز شاهد کاهش فشار فروش در سهام کوچک بودیم که نشان از آرام شدن هیجانات منفی بازار دارد.
چشم‌انداز پیش رو
با توجه به سطح فعلی شاخص که در محدوده ۸.۱۳ میلیون واحد قرار گرفته است، بازار در یک مرحله حساس قرار دارد. اگر معامله‌گران بتوانند سطح ۸.۱ میلیون واحد را به عنوان یک حمایت محکم تثبیت کنند، پتانسیل بازگشت به سطوح بالاتر افزایش می‌یابد. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی، بازار همچنان تحت تأثیر اخبار مربوط به سیاست‌های پولی و نرخ تورم خواهد بود.
توصیه تحلیلگران: در این مرحله از بازار، استراتژی "خرید مرحله‌ای" و تمرکز بر سهام بنیادی‌تر، از ریسک‌های ناشی از نوسانات احتمالی می‌کاهد.
نظر شما