بازار نفت زیر حملات سنگین یمن|پیش بینی روند قیمت همزمان با کاهش ذخایر استراتزیک آمریکا!

بازار؛ گروه بین‌الملل: بازار نفت هفته را در شرایطی نامطمئن آغاز کرده است. در حالی که موضع نرم‌تر آمریکا در قبال خرید نفت روسیه تا حدی از فشارهای عرضه کاسته، اما همزمان حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی عربستان نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه خاورمیانه را افزایش داده است.

حوثی‌های یمن مسئولیت چندین حمله در آخر هفته را بر عهده گرفتند که از جمله آنها می توان به حمله به زیرساخت‌های انرژی و فرودگاهی عربستان و میدان نفتی شیبه اشاره کرد. افزایش ریسک جنگ در منطقه باعث شده بازار نفت همچنان با پرمیوم ریسک قابل ‌توجهی معامله شود.

در همین حال، عرضه نفت روسیه نیز با فشار بیشتری مواجه شده است. حملات پهپادی اخیر اوکراین به روسیه باعث آتش‌سوزی در یک پایانه نفتی و انبار سوختی در نزدیکی سن‌پترزبورگ شد. این پایانه روزانه حدود ۱۲۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند و اکنون، این میزان نفت باید از محاسبات مربوط به عرضه در بازار کاسته شود.

در سمت مقابل، فرمان اجرایی دونالد ترامپ در روز جمعه بخشی از فشارهای مرتبط با روسیه را کاهش داده و تحریم‌ها و تعرفه‌های مرتبط با این کشور در کنار از جمله مجازات کشورهای خریدار انرژی روسیه را حذف کرد. این اقدام می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مربوط به محدودیت عرضه روسیه را کاهش دهد.

تمرکز مجدد بازار بر ذخایر نفت آمریکا

پس از رشد قدرتمند قیمت نفت طی هفته معاملاتی گذشته، ذخایر نفت خام آمریکا بار دیگر به یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر نفت تولیدی این کشور یعنی وست تگزاس( (WTI تبدیل شده‌ است. افزایش ذخایر در کوشینگ طی هفته گذشته کمتر از انتظار بازار بوده و اکنون معامله‌گران برای ارزیابی وضعیت عرضه داخلی، به داده‌های جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا چشم دوخته‌اند.

بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده از سوی رویترز، انتظار می‌رود ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته باشند. داده‌ها نیز از کاهش ذخایر نفت آمریکا طی دو هفته اخیر حکایت داشته و به همین دلیل، وضعیت عرضه داخلی پیش از انتشار گزارش هفتگی آژانس بین‌المللی انرژی در کانون توجه قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال WTI؛ آیا روند قیمت صعودی خواهد شد؟

قیمت نفت WTI در نمودار یک ‌ساعته در محدوده ۹۸.۶۷ دلار قرار دارد. قیمت در کانال صعودی شکل‌گرفته از اواسط اکتبر، چند بار به سطوح پایین‌تر بازگشته، اما مرز پایینی کانال همچنان از آن حمایت کرده است.

قیمت تاکنون دو بار تلاش کرده از مقاومت ۹۹.۷۲ دلار عبور کند، اما هر دو بار ناکام مانده و در این محدوده یک الگوی دو قله با سقف قبلی در ۱۰ اکتبر شکل گرفته است. با اینحال، قیمت همچنان بالاتر از هر دو میانگین متحرک قرار دارد. مقاومت اصلی نخست در ۹۹.۷۲ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای صعود تا ۱۰۰.۸۶ دلار و سپس مرز بالایی کانال باز کند.

در سمت نزولی، قیمت ۹۸.۰۹ دلار و مرز پایینی کانال، نخستین حمایت‌های پیش روی سرمایه پذاران محسوب شده و پس از آن، سطح ۹۷.۶۵ دلار قرار دارد. حمایت‌های پایین‌تر نیز در ۹۶.۷۳ و ۹۵.۳۴ دلار واقع شده‌اند.

شاخص RSI در محدوده ۵۵ قرار داشته و در حال کاهش است که می‌تواند از احتمال یک افت کوتاه‌مدت خبر دهد. با این وجود، تا زمانی که مرز پایینی کانال حفظ شود، هرگونه کاهش قیمت می‌تواند موقتی باشد.

در مجموع باید گفت که اگر حمایت ۹۸.۰۹ دلار و کف کانال حفظ شود، چشم‌انداز قیمت WTI اندکی صعودی خواهد بود. شکست ۹۹.۷۲ دلار نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند. این در حالیست که بسته ‌شدن قیمت زیر ۹۶.۷۳ دلار می‌تواند ساختار کانال صعودی را تضعیف کند.

تحلیل تکنیکال برنت؛ حمایت ۱۰۹.۹۷ دلاری در کانون توجه بازار

قیمت برنت در نمودار یک‌ ساعته در محدوده ۱۰۹.۹۲ دلار قرار دارد. اما نکته مهم، قدرت حفظ شکست صعودی قبلی از الگوی مثلث در حال انقباض است. مقاومت قبلی در محدوده ۱۰۷.۰۰ تا ۱۰۷.۵۷ دلار قرار داشت که پیشتر، سه مرتبه مانع رشد قیمت شده بود. اما این سطح اکنون به حمایت تبدیل شده است. یک خط روند صعودی نیز از کف‌های اخیر حمایت می‌کند و هر دو میانگین متحرک همچنان فاصله قابل ‌توجهی با قیمت دارند.

نخستین مقاومت مهم پیش روی برنت، در نقطه ۱۱۱.۰۷ دلار قرار دارد؛ یعنی سطحی که آخرین موج صعودی در آن متوقف شد. عبور از این مقاومت می‌تواند هدف بعدی در ۱۱۲.۰۸ دلار را فعال نماید.

در سمت نزولی، سطح ۱۰۹.۹۷ دلار به‌عنوان حمایت محوری مطرح بوده و پس از آن خط روند صعودی و سطح ۱۰۸.۸۳ دلار قرار دارند. در صورت تشدید فشار فروش، سطوح ۱۰۸.۱۴ و ۱۰۷.۵۷ دلار نیز می‌توانند وارد مدار شوند.

اندیکاتور RSI در محدوده ۵۹ قرار داشته و در حال کاهش است. رقم فعلی این اندیکاتور اندکی پایین‌تر از خط سیگنال ۶۲ قرار گرفته که این وضعیت نشان می‌دهد روند صعودی و مومنتوم مثبت همچنان پابرجاست. با این وجود، شکست حمایت ۱۰۸.۸۳ دلار می‌تواند این شرایط را تغییر دهد.

در مجموع، چشم‌انداز برنت همچنان اندکی صعودی به نظر رسیده و انتظار می‌رود ۱۰۸.۸۳ دلار به‌عنوان حمایت فوری عمل کند. در سناریوی صعودی، رقم ۱۱۱.۰۷ دلار مقاومت مهمی است که شکست آن می‌تواند موج صعودی جدیدی ایجاد کند. با اینحال، بسته‌شدن قیمت زیر ۱۰۷.۵۷ دلار اعتبار شکست صعودی مثلث را زیر سؤال خواهد برد.