انتظار سرمایه گذاران طلا برای تصمیم روز جمعه فدرال رزرو|آیا روند صعودی قیمت حفظ می شود؟

بازار؛ گروه بین الملل: طلای جهانی در معاملات نیمه نخست روز دوشنبه بازار اروپا اندکی تقویت شده و با جلب توجه خریداران در سطوح پایین، روند اصلاحی خود از اوج تاریخی روز جمعه را متوقف کرد. تداوم بی اطمینانی‌های تجاری، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از تأثیر احتمالی تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا بر عملکرد اقتصادی، همچنان به عنوان عوامل حمایتی برای این فلز گرانبهای امن محسوب می‌شوند. در همین حال، انتظارات بازار از مواضع انبساطی فدرال رزرو نیز به رشد تقاضا برای این دارایی بدون بازده کمک کرده است.

بر اساس داده‌های CME FedWatch، سرمایه‌گذاران دو نوبت کاهش نرخ بهره بیشتر توسط بانک مرکزی آمریکا در سال جاری را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این موضوع مانع از تقویت قابل توجه دلار آمریکا شده و این امر همراه با نگرانی‌های مالی جهانی، خرید بانک‌های مرکزی و افزایش جریان ورودی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا (ETF)، زمینه‌ساز حمایت بیشتر از قیمت طلا شده است.

در آستانه نشست سیاست‌گذاری ماه اکتبر فدرال رزرو، مقامات این نهاد وارد دوره سکوت خبری شده‌اند و در نتیجه، بازار ارز آمریکا در انتظار داده‌های تورم مصرف‌کننده این کشور است که قرار است روز جمعه منتشر شود

در عین حال، اظهارات روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مبنی بر «غیرقابل مداوم بودن تعرفه‌های گسترده علیه چین» و تأیید دیدار قریب‌الوقوع با رئیس جمهوری چین، موجب تعدیل نگرانی‌ها از تشدید جنگ تجاری و بروز موجی از شناسایی سود در بازار طلا شد. با این وجود، فشار فروش پایدار نبوده و تمایل سرمایه‌گذاران به ادامه خرید دارایی‌های امن همچنان مشهود است.

از سوی دیگر، حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات گازی متعلق به شرکت دولتی «گازپروم» در جنوب روسیه و حمله‌ای دیگر به پالایشگاه نفت «نووکوئیبیشفسک» در منطقه سامارا، ریسک تشدید تنش‌های نظامی میان دو کشور را افزایش داده است.

حمایت اولیه قیمت در محدوده ۴۲۱۸ دلار و سپس ۴۲۰۰ دلار قرار دارد که شکست این سطوح می‌تواند قیمت را به محدوده ۴۱۸۶ دلار و در ادامه ۴۱۶۲ دلار (سطح ۵۰ درصد فیبوناچی) سوق دهد

همزمان، تعطیلی فدرال دولت آمریکا وارد بیستمین روز خود شده و اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر یارانه‌های درمانی همچنان ادامه دارد. سنای آمریکا قرار است امروز (دوشنبه) یازدهمین رأی‌گیری خود را برای تصویب لایحه تأمین مالی موقت برگزار کند.

از سوی دیگر، در آستانه نشست سیاستگذاری ماه اکتبر فدرال رزرو، مقامات این نهاد وارد دوره سکوت خبری شده‌اند و در نتیجه، بازار ارز آمریکا در انتظار داده‌های تورم مصرف‌کننده این کشور است که قرار است روز جمعه منتشر شود. همین امر سبب شده تا سرمایه گذاران، رویکرد محافظه کارانه تری نسبت به ورود سنگین به بازار طلا را اتخاذ نموده و همچنان منتظر اعلام نتایج حاصل از جلسه فدرال رزرو باشند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا در معاملات روز جمعه توانست از محدوده حمایتی ۴۲۱۰ تا ۴۲۰۰ دلار، شامل میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته و سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی، حمایت شود. با اینحال، مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده ۴۲۷۵ دلار (سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی) مانع از ادامه رشد قیمت طلا شد. در صورت عبور پایدار از این سطح، مسیر صعودی تا ۴۳۰۰ دلار و سپس مقاومت افقی ۴۳۲۵ دلار هموار خواهد شد؛ هدف بعدی گاوها نیز بازآزمایی اوج تاریخی ۴۳۷۹ تا ۴۳۸۰ دلار است.

از سوی دیگر، حمایت اولیه قیمت در محدوده ۴۲۱۸ دلار و سپس ۴۲۰۰ دلار قرار دارد. شکست این سطوح می‌تواند قیمت را به محدوده ۴۱۸۶ دلار و در ادامه ۴۱۶۲ دلار (سطح ۵۰ درصد فیبوناچی) سوق دهد. در صورت عبور قاطع از این محدوده، احتمال تشدید اصلاح قیمتی تا سطح ۴۱۰۰ دلار — هم‌زمان با سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی وجود دارد که تنها در این صورت می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند صعودی اخیر باشد.

در مجموع باید گفت که چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. با اینحال، فضای محتاطانه پیش از نشست فدرال رزرو و انتشار داده‌های تورمی آمریکا می‌تواند نوسانات محدودی را در روزهای آتی رقم بزند.