قرارگیری قیمت جهانی طلا در وضعیت حساس/اصلاح یا صعود بازار؛ منتظر کدام باشیم؟

بازار؛ گروه بین الملل: در پی سقوط شاخص دلار به کانال ۹۷، قیمت طلا موفق شد با اندکی رشد طی روز معاملاتی پنجشنبه به رقم ۳۳۵ دلار در هر انس برسد که نسبت به روز گذشته، ۰.۲ درصد رشد را تجربه کرده است. نکته قابل توجه اینکه سطح فعلی شاخص دلار، پایین ترین سطح ثبت شده از مارس سال ۲۰۲۲ به این سو محسوب می شود که می توان برای بازارهایی چون طلا، نقره و تا حدی ارزهای دیجیتال نیز مفید به نظر برسد.
از سوی دیگر، فشارهای دونالد ترامپ به فدرال رزرو برای کاستن از نرخ بهره بانکی به منظور رونق گرفتن بازارهای داخلی در آمریکا، سرمایه گذاران را تا حد زیادی نسبت به سرمایه گذاری در بانک های آمریکا طی ماه های آتی بدبین کرده است. هلدینگ بزرگ و مشهور CME در تازه ترین ارزیابی های خود اعلام کرده، که احتمال کاهش دستکم دو مرحله سود بانکی تا پایان سال ۲۰۲۵ اکنون به بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است. هلدینگ مالی و بانکی ING نیز پیش بینی مشابهی داشته و امیدوار است که با کاهش شاخص دلار و نرخ بهره بانکی، طلا بتواند طی ماه های آتی با رشد خوبی از قیمت مواجه شود.

مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر بازار طلا، شاخص مهم اقتصادی هزینه های مصرف شخصی (PCE) آمریکا است که قرار است به زودی منتشر شود

موضوعی که باید به آن توجه داشت اینکه اختلافات میان دونالد ترامپ و جروم پاول رئیس فدرال رزرو طی هفته های اخیر به اوج خود رسیده و اکنون رسانه های آمریکایی معتقدند که ترامپ به احتمال زیاد تا ماه سپتامبر، جروم پاول را از سمت خود برکنار کرده و گزینه نزدیک به خود را به جای وی خواهد نشاند؛ موضوعی که با واکنش های منفی در میان افکار عمومی جامعه آمریکا مواجه شده و این اتهام را علیه ترامپ وارد ساخته که در حال از بین بردن استقلال بانک مرکزی این کشور است.

حمله تلافی جویانه ایران به پایگاه نظامی العدید و پس از آن، شکل گیری آتش بس میان تهران و تل آویو منجر به سقوط قیمت نفت شده و در نتیجه، طلا نیز با کاهش انتظارات تورمی در بازارهای جهانی، از حرکت صعودی خود باز ایستاد

در حال حاضر، مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر بازار طلا، شاخص مهم اقتصادی هزینه های مصرف شخصی (PCE) آمریکا است که قرار است به زودی منتشر شود. این شاخص یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده روند تورم در اقتصاد آمریکا محسوب می شود که افزایش آن نشانگر رشد تورم در این بخش بوده و کاهش آن حاکی از کاهش تورم این بخش است.

پیش بینی قیمت طلا

در حال حاضر، مهمترین مقاومت طلا در بازه ۳۳۴۵ الی ۳۳۶۰ دلار قرار دارد. آنچه مسلم است اینکه تصور می شد جنگ میان ایران و اسرائیل بتواند با تاثیرگذاری روی بازار نفت، میزان تورم جهانی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. با اینحال، حمله تلافی جویانه ایران به پایگاه نظامی العدید و پس از آن، شکل گیری آتش بس میان تهران و تل آویو منجر به سقوط قیمت نفت شده و در نتیجه، طلا نیز با کاهش انتظارات تورمی در بازارهای جهانی، از حرکت صعودی خود باز ایستاد.

توجه داشته باشیم که تا زمان قرارگیری قیمت زیر محدوده ۳۳۶۰ دلار، همچنان بازار به سود خرس ها عمل کرده و انتظار می رود فشار فروش در هیمن محدوده حفظ شود. اما ریزش قیمت به زیر محدوده ۳۳۱۴ دلار می تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت به سمت حمایت های بعدی یعنی ۳۲۹۶ دلار و ۳۲۷۱ دلار شود. با اینحال، عبور قیمت از مقاومت مهم ۳۳۶۰ دلاری، می تواند قیمت را به سمت اهداف بالاتر یعنی ۳۳۷۴ دلار و ۳۳۹۹ دلار سوق دهد.