بازار؛ گروه بین الملل: نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز پنجشنبه همچنان تحت فشار فروش قرار داشت. این وضعیت پس از آن تشدید شد که قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه برای نخستین بار از اوایل آگوست، به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سقوط کرد. اگرچه قیمت در جلسه معاملاتی بعدی در سطح ۸۴.۴۴ دلار با حمایت خریداران روبرو شد و بخشی از اصلاح قیمت خود را جبران کرد، اما بازگشت قیمت به محدوده حمایتی شکسته‌شده، اکنون این سطح را به یک مقاومت بالقوه تبدیل کرده است.
این تحولات احتمال تداوم روند نزولی پس از ثبت دومین سقف قیمتی اخیر در سطح ۱۰۶.۴۵ دلار در پایان اکتبر را افزایش داده است. شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همچنین نشان‌دهنده تغییر وضعیت تکنیکال بازار است؛ موضوعی که با صدور سیگنال بازگشت نزولی پس از شکسته شدن کف قبلی در سطح ۸۸.۶۶ دلار تقویت شد.
این سطح در عین حال خط گردن الگوی سقف دوقلو محسوب می‌شود که از جمله الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال است.
شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و تغییر روند بازار
با وجود تشدید فشار فروش، بررسی رفتار قبلی قیمت نفت نشان می‌دهد که در دو نوبت گذشته نیز قیمت پس از عبور موقت به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، توانسته بود مجدداً این سطح را پس بگیرد و به مسیر صعودی بازگردد.
بنابراین، تکرار چنین رفتاری در شرایط فعلی نیز غیرممکن نیست؛ با اینحال، تشکیل الگوی سقف دوقلو ریسک تداوم اصلاح قیمت را افزایش داده است.
از سوی دیگر، تلاش اخیر خریداران برای بازگرداندن قیمت به سطوح بالاتر نیز با ثبت یک سقف پایین‌تر در محدوده ۸۹.۲۴ دلار در روز چهارشنبه ناکام ماند. این سطح در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار داشت.
پس از آن، فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را در اختیار گرفته و قیمت نفت در پایان جلسه معاملاتی با تشکیل الگوی کندلی دوجی نزولی و نزدیک به کف روزانه بسته شد. ادامه فشار فروش در معاملات پنجشنبه نیز به شکست سطح حمایتی ۸۶.۳۴ دلار منجر شد.
بازگشت به بالای مقاومت؛ شرط اصلی احیای روند صعودی
با توجه به تحولات اخیر، سطح ۸۹.۶۰ دلار که سقف معاملات پنجشنبه محسوب می‌شود، اکنون مهمترین مقاومت کوتاه‌مدت نفت WTI است.
در صورت عبور قیمت از این سطح، احتمال صدور سیگنال بازگشت صعودی افزایش خواهد یافت. چنین حرکتی می‌تواند نشانه‌ای از بازپس‌گیری پایدار میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد؛ اتفاقی که می‌تواند بار دیگر قدرت خریداران را در بازار نشان دهد.
میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال حاضر در محدوده ۸۸.۹۵ دلار قرار دارد و قیمت توانسته است مجدداً به بالای آن بازگردد، هرچند هنوز مشخص نیست که این بازگشت تا چه اندازه پایدار خواهد بود.
در صورت تثبیت قیمت بالای این میانگین، نخستین هدف صعودی در محدوده ۹۳.۴۳ دلار قرار خواهد داشت؛ سطحی که سقف نوسانات روز جمعه گذشته محسوب می‌شود. پس از آن، محدوده ۹۶.۲۶ دلار که کف روزانه ۲۶ اکتبر بوده، می‌تواند به‌عنوان مقاومت بعدی عمل کند.
قرار گرفتن میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه در نزدیکی این محدوده نیز اهمیت مقاومتی آن را افزایش داده است.
حمایت ۸۴ دلار و مسیر احتمالی قیمت نفت به سمت ۸۱ دلار
در سمت مقابل، سطح ۸۴.۴۴ دلار، کف ثبت‌شده در معاملات سه‌شنبه، مهمترین حمایت پیش روی نفت WTI محسوب می‌شود.
در صورت شکست این سطح، احتمال حرکت قیمت به سمت یک محدوده حمایتی همگرا در فاصله ۸۱.۴۰ تا ۸۲.۶۷ دلار افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، یک خط روند صعودی نیز در نزدیکی این محدوده قرار دارد که بسته به زمان و سرعت رسیدن قیمت به آن، می‌تواند نقش حمایتی مضاعفی ایفا کند. اهمیت این خط روند در آن است که احتمالاً به‌عنوان یک حمایت پویا در برابر فشار فروش عمل خواهد کرد.
با اینحال، شکست کف ۸۴.۴۴ دلاری می‌تواند احتمال ورود نفت به یک مرحله عمیق‌تر از اصلاح قیمت را افزایش داده و پیامدهای نزولی شکست اخیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را تقویت کند.
نهابتا باید گفت که چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت WTI همچنان نزولی به نظر می رسد. حفظ حمایت ۸۴.۴۴ دلار می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت قیمت شده و شکست این سطح احتمال حرکت به محدوده ۸۱.۴۰ تا ۸۲.۶۷ دلار را افزایش خواهد داد. در مقابل، عبور مجدد از مقاومت ۸۹.۶۰ دلار نخستین نشانه جدی تضعیف سناریوی نزولی خواهد بود.
نظر شما