بازار؛ گروه بین الملل: قیمت طلا در معاملات اولیه روز دوشنبه آسیا به اصلاح خود ادامه داده و به محدوده ۴۴۰۰ دلار رسید. این اصلاح قیمت پس از اظهارات تند کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا در خصوص نرخ تورم این کشور رخ داد؛ اظهاراتی که اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را افزایش داده است.
وارش در جریان سخنرانی خود در «جکسون هول» گفت که تورم با سرعت کافی کاهش نیافته و فدرال رزرو همچنان باید برای مهار آن اقدام کند. اظهارات وی باعث شد احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در ماه سپتامبر از ۳۵ درصد پیش از این نشست به ۶۰ درصد افزایش یابد.
افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره، فشار صعودی بر شاخص دلار و بازده اوراق خزانهداری آمریکا وارد کرده و در مقابل، قیمت طلا و نقره را تحت فشار قرار داده است. با اینحال، چشمانداز کلی بازار طلا همچنان صعودی به نظر میرسد. اگرچه موضع تند فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره بانکی میتواند در کوتاهمدت به فروش در بازار طلا منجر شود، اما احساسات قدرتمند بازار ممکن است دامنه این اصلاح را محدود کند. از سوی دیگر، افزایش تنش میان آمریکا و ایران میتواند تقاضا برای داراییهای امن را افزایش دهد. از سوی دیگر، جهش ناگهانی قیمت نفت میتواند بار دیگر نگرانیها درباره تورم را تشدید کرده و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره تحت فشار قرار دهد.
پیشبینی قیمت طلا؛ حمایت ۴۳۵۰ دلار در کانون توجه سرمایه گذاران
نمودار روزانه طلای نقدی نشان میدهد که قیمت موفق به عبور از محدوده مقاومتی مهم ۴۸۰۰ تا ۵ هزار دلار نشده و در ادامه به سمت محدوده حمایتی۴۳۵۰ لار تا ۴۴۰۰ دلار عقبنشینی کرده است.
این اصلاح قیمت تحت تاثیر جهش قابل توجه بازده اوراق کوتاهمدت و شاخص دلار و پس از سخنرانی رئیس فدرال رزرو در جکسون هول رخ داده وقیمت اکنون به محدوده حمایت فوری ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار نزدیک شده است. شکست این حمایت میتواند مسیر حرکت طلا را به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در محدوده ۴۲۰۰ دلار باز کند. چشمانداز کوتاهمدت بازار ممکن است همچنان نامشخص باقی مانده و معاملهگران برای تعیین مسیر بعدی، منتظر انتشار دادههای اشتغال آمریکا باشند. با اینحال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزدیک شدن به سطح میانی است که میتواند منجر به ایجاد حمایت فوری برای بازار طلا شود.
نمودار هفتگی طلای نقدی نیز نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی یک کندل بازگشتی هفتگی تشکیل داده است. قیمت در این روند تا سقف ۴۶۹۷ دلار پیش رفته و همچنان در کوتاهمدت تحت فشار قرار دارد. شکست سطح ۴۳۰۰ دلار احتمالا قیمت طلا را به سمت محدوده ۴۲۰۰ دلار هدایت خواهد کرد. در صورت شکست سطح ۴۲۰۰ دلار، هدف بعدی در محدوده ۴۲۰۰ دلار قرار خواهد گرفت؛ سطحی که اکنون بهعنوان حمایت خط روند صعودی عمل میکند.
پیشبینی قیمت نقره؛ بازگشت حمایت ۶۴ دلاری پس از ناکامی در عبور از ۷۲ دلار
نمودار روزانه نقره نقدی نشان میدهد که قیمت نتوانسته است از محدوده ۷۲ دلار عبور کند. این مقاومت در تحلیل قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته بود و همچنان مهمترین سطح مقاومتی بازار نقره نقدی محسوب میشود. این مقاومت با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه نیز همزمان بوده و برای ادامه حرکت صعودی نقره، قیمت باید در نمودار روزانه بالاتر از این سطح بسته میشد. با اینحال، قیمت دقیقا در محدوده مقاومت یک کندل چکش نزولی تشکیل داد و سپس وارد مسیر کاهشی شد.
محدوده ۶۴ تا ۶۵ دلار همچنان مهمترین حمایت کوتاهمدت نقره محسوب میشود. شکست این محدوده حمایتی میتواند قیمت را بار دیگر به سمت محدوده ۶۰ دلار هدایت کند. نمودار چهار ساعته نقره نقدی نیز نشان میدهد که قیمت طی ماه گذشته درون یک الگوی کانال صعودی در حال نوسان بوده است. اصلاح قیمت پس از نشست جکسون هول، قیمت را به حمایت کانال صعودی در محدوده ۶۵.۵۰ دلار رسانده است. هرگونه بازگشت قیمت نقره احتمالا تا زمانیکه چشمانداز نرخ بهره شفافیت بیشتری به دست آورد، در محدوده زیر ۷۰ دلار محدود خواهد ماند.
بازار احتمالا در انتظار انتشار دادههای اشتغال و گزارش تورم آمریکا است؛ دادههایی که میتوانند مسیر حرکت بعدی فلزات گرانبها را تعیین کنند. شکست سطح ۶۴ دلار احتمالا قیمت نقره را به سمت ۶۰ دلار هدایت خواهد کرد.
نظر شما