بازار؛ گروه بین الملل: بازار نفت همچنان تحت تأثیر تحولات خاورمیانه قرار داشته و کاهش امید به دستیابی توافق میان ایرانو آمریکا به توافق، در کنار ادامه اختلال شدید در حملونقل از مسیر تنگه هرمز، ریسک عرضه را همچنان بالا نگه داشته است.
روز دوشنبه تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند؛ رقمی که پایینتر از میانگین ۱۰ روزه ۱۱ کشتی و بهمراتب کمتر از سطح ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی در روز پیش از آغاز درگیریهاست.
در همین حال، آرامکو عربستان آغاز مجدد فعالیت پالایشگاه جازان را که پس از حملات حوثیها متوقف شده بود، به تأخیر انداخته است. شرکت ادنوک (ADNOC) نیز برای جبران اختلال در عرضه، استفاده از مناقصهها و سایر روشهای تأمین را ادامه داده است.
با وجود این اختلالات، روند بازگشت عرضه نفت آغاز شده است. براساس نظرسنجی رویترز در تاریخ ۱۰ آگوست، تولید نفت اوپک در جولای ۱.۱۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به ۱۹.۸۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. نکته مهم اینکه افزایش تولید نفت کویت و عراق، مهمترین عامل این رشد بوده است.
با اینحال، حجم تولید همچنان فاصله قابلتوجهی با سهمیههای تعیینشده دارد. از سوی دیگر، اوپکپلاس با افزایش ۱۸۸ هزار بشکهای تولید در سپتامبر موافقت کرده که به معنای تکمیل روند لغو یکی از لایههای کاهش داوطلبانه تولید است. نشست بعدی این گروه نیز برای ۶ سپتامبر برنامهریزی شده است.
اختلال در تنگه هرمز برای بازار گاز طبیعی اثر شدیدتری داشته است. بر اساس اعلامرسمی شرکت ادنوک گاز (ADNOC Gas)، سود این شرکت در سهماهه دوم ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد کاهش یافته که معادل افت ۶۶۵ میلیون دلاری است. همچنین، تعطیلی مسیر هرمز یکی از عوامل کاهش سود ادنوک گاز عنوان شده است.
در مقابل، بازار گاز آمریکا بخشی از فشار موجود در بازار جهانی را کاهش داده است. دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد ذخایر گاز طبیعی این کشور پس از افزایش ۳۳ میلیارد فوت مکعبی به ۳.۱۱۷ تریلیون فوت مکعب رسیده است؛ سطح ذخایر اکنون ۱۹۵ میلیارد فوت مکعب بالاتر از میانگین پنجساله قرار دارد.
انتشار گزارش جدید چشمانداز کوتاهمدت انرژی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ۱۱ آگوست نیز میتواند بهعنوان مهمترین محرک فاندامنتال بعدی بازار، پیشبینیهای جدیدی درباره تولید نفت، صادرات LNG و تقاضای گاز ارائه کند.
فعال شدن هدف ۸۴.۷۴ دلاری نفت تگزاس با شکست مقاومت مهم قیمت
نفت وست تگزاس اینترمدیت یا WTI در محدوده ۸۳.۵۹ دلار معامله میشود و پس از عبور از خط روند نزولی که از زمان آغاز روند بازیابی در اواخر جولای مانع رشد قیمت شده بود، سیگنال صعودی قدرتمندی دریافت کرده است.
قیمت اکنون بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۷۹.۸۲ دلار و میانگین ۱۰۰ روزه در ۸۰.۱۵ دلار قرار دارد. تشکیل کندلهای صعودی پس از شکست خط روند نیز نشان میدهد کنترل کوتاهمدت بازار در اختیار خریداران قرار گرفته است.
شاخص RSI در محدوده ۶۸ قرار دارد که نشاندهنده مومنتوم قدرتمند صعودی است و در عین حال بازار را به محدوده اشباع خرید نزدیک میکند.
در صورت ادامه روند صعودی، نخستین هدف WTI در ۸۴.۷۴ دلار قرار دارد و عبور از این سطح میتواند قیمت را به سمت ۸۶.۸۷ دلار و سپس ۹۰.۰۴ دلار هدایت کند.
در سمت مقابل، ۸۱.۹۲ دلار نخستین سطح حمایتی مهم است و محدوده ۷۹.۸۰ تا ۸۰.۱۵ دلار نیز حمایت قدرتمندتری را تشکیل میدهد. شکست این محدوده میتواند بار دیگر سطح ۷۷.۷۶ دلار را در دسترس قرار دهد.
تا زمانی که WTI بالاتر از ۸۱.۹۲ دلار باقی بماند، ساختار تکنیکال همچنان صعودی ارزیابی میشود. عبور از ۸۴.۷۴ دلار نیز میتواند زمینه ادامه حرکت تا ۸۶.۸۷ دلار را فراهم کند؛ هرچند پس از رسیدن به این محدوده، احتمال شکلگیری یک دوره کوتاه تثبیت قیمت وجود دارد.
هدف ۹۱.۱۳ دلاری گاوها برای نفت برنت
نفت برنت اکنون در محدوده ۸۹.۲۰ دلار قرار دارد و با شکست خط روند نزولی بلندمدت در نمودار ۴ ساعته، نشانههای تقویت روند صعودی را به نمایش گذاشته است.
قیمت برنت علاوه بر عبور از خط روند نزولی، بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای در ۸۴.۳۹ دلار و میانگین ۱۰۰ دورهای در ۸۴.۷۱ دلار قرار گرفته است. این وضعیت نشان میدهد قدرت روند نزولی پیشین به میزان قابلتوجهی کاهش یافته و خریداران بار دیگر کنترل بازار را در دست گرفتهاند.
هرچند شاخص به محدوده اشباع خرید نزدیک شده، اما تشکیل چندین کندل صعودی در کنار RSI در محدوده ۶۹ نیز مومنتوم قدرتمند روند صعودی را تأیید میکند.
در صورت تداوم روند صعودی، ۹۱.۱۳ دلار نخستین هدف مهم برنت خواهد بود. عبور از این سطح میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۹۵.۲۳ دلار و سپس ۹۹.۰۷ دلار باز کند.
در سمت نزولی، ۸۶.۴۳ دلار نخستین حمایت مهم است و محدوده ۸۴.۴۰ تا ۸۴.۷۰ دلار نیز حمایت تکنیکال قدرتمندی محسوب میشود. شکست این محدوده میتواند بار دیگر سطح ۸۱.۵۴ دلار را در دسترس قرار دهد.
از منظر تکنیکال، برنت در روند صعودی میانمدت و بلندمدت قرار داشته و حفظ قیمت بالاتر از ۸۶.۴۳ دلار، یعنی سطح شکست قبلی، این سناریو را تقویت میکند. عبور قدرتمند از ۹۱.۱۳ دلار نیز مهمترین سیگنال برای ادامه حرکت صعودی و هدفگذاری ۹۵.۲۳ دلار خواهد بود.
نظر شما