بازار؛ گروه بین الملل: بازار فلزات گرانبها در هفته انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با دقت تحولات اقتصاد این کشور را دنبال میکند؛ چراکه انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار میتواند احتمال کاهش سرعت سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را افزایش داده و از قیمت طلا و نقره حمایت کند.
کاهش غیرمنتظره فرصتهای شغلی آمریکا در گزارش JOLTS ماه ژوئن، انتظارات برای افت سرعت استخدام در بزرگترین اقتصاد جهان را تقویت کرده است. از همین رو، سرمایهگذاران در روزهای آینده گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP، آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری و در نهایت گزارش رسمی اشتغال آمریکا را با دقت زیر نظر خواهند داشت.
برآوردها نشان میدهد اقتصاد آمریکا در ماه جولای حدود ۹۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد؛ رقمی که نسبت به ۱۲۱ هزار شغل ماه قبل کاهش محسوسی را نشان میدهد. همچنین پیشبینی میشود نرخ بیکاری این کشور به ۴.۴ درصد افزایش یابد.
در صورتیکه آمار اشتغال کمتر از پیشبینیها منتشر شود، احتمال اتخاذ رویکرد محتاطانهتر از سوی فدرال رزرو افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که معمولاً به تضعیف دلار و تقویت قیمت طلا منجر میشود. در مقابل، انتشار دادههای قویتر میتواند انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی را افزایش دهد و فشار کوتاهمدتی بر بازار فلزات گرانبها وارد کند.
در کنار دادههای اقتصادی، کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی پس از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران با میانجیگری قطر، موجب افت قیمت نفت و کاهش انتظارات تورمی شده است. همزمان، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر به حدود ۵۹ درصد کاهش یافته که نسبت به میانگین اخیر ۶۷ درصدی افت قابل توجهی داشته است. این شرایط در کنار تضعیف نسبی دلار همچنان از بازار طلا حمایت میکند.
از سوی دیگر، چشمانداز میانمدت نقره نیز همچنان مثبت ارزیابی میشود. افزایش تقاضای صنعتی از سوی صنایع انرژی خورشیدی، زیرساختهای هوش مصنوعی، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و توسعه شبکههای برق، در کنار ادامه خرید طلا توسط بانکهای مرکزی، از مهمترین عوامل فاندامنتالی هستند که میتوانند روند صعودی فلزات گرانبها را در ماههای آینده حفظ کنند.
تحلیل تکنیکال انس طلا
از منظر تکنیکال، طلا موفق شده است بالاتر از مقاومت مهم الگوی «سقف دوقلو» در محدوده ۴۱۱۵ دلار تثبیت شود؛ اتفاقی که از بازگشت قدرت خریداران و آغاز موج جدیدی از صعود حکایت دارد. قیمت همچنین بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه در سطوح ۴۰۶۸ و ۴۰۷۱ دلار قرار گرفته که این موضوع سیگنال مثبتی برای ادامه روند صعودی محسوب میشود.
در صورت حفظ قیمت بالای ۴۱۱۵ دلار، اهداف بعدی طلا در سطوح ۴۱۴۸، ۴۱۸۱ و سپس ۴۲۱۱ دلار قرار دارند. در صورت اصلاح قیمت نیز محدودههای ۴۱۱۵ و ۴۰۷۹ دلار میتوانند نقش حمایت را ایفا کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز با قرار گرفتن در سطح ۶۷، از مومنتوم قدرتمند بازار خبر میدهد و نشان میدهد هنوز نشانهای از ضعف روند صعودی مشاهده نمیشود.
تحلیل تکنیکال انس نقره
نقره نیز پس از شکست الگوی مثلث متقارن، وارد فاز جدیدی از رشد شده و عبور از مقاومت ۶۰.۰۹ دلار، مومنتوم صعودی این فلز را تقویت کرده است. قیمت اکنون بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد که تداوم برتری خریداران را تأیید میکند.
در صورت ادامه روند صعودی، مقاومتهای ۶۰.۹۹، ۶۱.۸۷ و ۶۳.۰۹ دلار بهترتیب اهداف بعدی بازار خواهند بود. در مقابل، سطح ۶۰.۰۹ دلار نخستین حمایت مهم نقره محسوب میشود و در صورت افزایش فشار فروش، محدوده ۵۹.۳۲ دلار میتواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
شاخص RSI نقره نیز در سطح ۶۴ قرار دارد و همچنان از مومنتوم صعودی بازار حکایت میکند؛ موضوعی که احتمال حرکت قیمت به محدوده ۶۱ تا ۶۲ دلار در معاملات پیشرو را تقویت کرده است.
نظر شما