بازار؛ بهای جهانی طلا در آغاز معاملات روز دوشنبه با تشدید درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا و افزایش ارزش دلار، به زیر سطح ۴۰۵۰ دلار سقوط کرد. همزمان، بسته شدن تنگه هرمز و جهش قیمت نفت، نگرانیها درباره بازگشت موج تورمی را افزایش داده و انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرده است.
حملات گسترده آمریکا به اهدافی در ایران طی تعطیلات آخر هفته، با پاسخ موشکی ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه همراه شد. در ادامه نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار دادن یک شناور تجاری دیگر در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این گذرگاه راهبردی بسته شده است. این تحولات، نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی را افزایش داد و باعث جهش قیمت نفت شد.
رشد بهای نفت، انتظارات تورمی را در اقتصاد آمریکا تقویت کرده و سرمایهگذاران را به این جمعبندی رسانده است که ممکن است فدرال رزرو برای مهار فشارهای قیمتی، نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهد. چنین سناریویی معمولاً به نفع دلار آمریکا و به زیان داراییهای بدون بازدهی مانند طلا تمام میشود.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازار اکنون نزدیک به ۹۰ درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو تا پایان سال جاری دستکم یک مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. همین موضوع موجب شده بازده اوراق خزانهداری آمریکا در سطوح بالایی باقی بماند و شاخص دلار نیز پس از بازگشت از کف بیش از یک هفتهای، بار دیگر تقویت شود.
با اینحال، سرمایهگذاران هنوز با احتیاط عمل کرده و پیش از اتخاذ موقعیتهای جدید، در انتظار سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنگره آمریکا هستند. همچنین انتشار آمار تورم مصرفکننده (CPI) در روز سهشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز چهارشنبه، میتواند مسیر کوتاهمدت دلار و طلا را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ احتمال حرکت به سمت ۴ هزار دلار
از منظر تکنیکال، طلا همچنان پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه معامله میشود و درون یک کانال نزولی قرار دارد که نشاندهنده حفظ برتری فروشندگان است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۰ قرار دارد که از تداوم فشار فروش حکایت داشته و با اینحال، هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است. از سوی دیگر، اگرچه هیستوگرام اندیکاتورMACD همچنان مثبت است، اما نسبت به روزهای گذشته تضعیف شده و نشان میدهد شتاب نزولی هنوز محدود است.
نخستین حمایت مهم طلا در محدوده روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال اصلاح قیمت تا کف سال جاری در حوالی ۳۹۴۲ دلار افزایش مییابد. شکست این ناحیه نیز میتواند مسیر افت قیمت را تا کف کانال نزولی در محدوده ۳۷۸۲ دلار هموار کند.
در مقابل، نخستین مقاومت پیش روی طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۲۹۱ دلار قرار دارد. عبور از این سطح میتواند از شدت فشار نزولی بکاهد، اما مقاومت اصلی همچنان میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۴۴۹۵ دلار است؛ سطحی که بازپسگیری آن میتواند نخستین نشانه بازگشت روند صعودی در بازار طلا باشد.
نظر شما