بازار؛ گروه بین الملل: بازار گاز طبیعی در هفته گذشته یکی از پرنوسانترین مقاطع خود را پشت سر گذاشت. فشار فروش قابلتوجه در ابتدای هفته، قیمتها را بهسرعت از سقفهای ابتدای ماه عقب راند و فضای بازار را محافظه کارانه تر کرد. نگرانیها درباره مازاد عرضه، تعدیل انتظارات نسبت به شدت تقاضای زمستانی و انتشار دادههای هواشناسی حاکی از سرمای کمتر از حد انتظار برای سال جاری، معاملهگران را به کاهش موقعیتهای خرید واداشت و قیمت را تا نزدیکی سطوح تکنیکال بلندمدت پایین کشید.
با این حال، در ادامه هفته نشانههای روشنی از تغییر مومنتوم نمایان شد. واکنش سریع قیمت در نزدیکی سطوح حساس تکنیکال، بهویژه محدوده اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی و میانگین متحرک ۲۰۰روزه، توجه معاملهگران کوتاهمدت را دوباره به بازار جلب کرد. این بازگشت پرشتاب این احتمال را تقویت کرده که افت اخیر قیمت، بیش از آنکه آغاز یک روند نزولی تازه باشد، یک اصلاح عمیق در دل ساختار بزرگتر بازار بوده است؛ موضوعی که اکنون گاز طبیعی را در نقطهای تعیینکننده میان تداوم اصلاح یا آغاز یک رالی خلافروند قرار داده است.
در همین راستا، قیمت گاز طبیعی روز چهارشنبه با ثبت یک بازگشت صعودی قدرتمند در بازه زمانی روزانه، بار دیگر نگاهها را به خود معطوف کرد. این حرکت پس از آن رخ داد که کف قیمتی روز سهشنبه در ۳.۶۲ دلار دقیقاً با تکمیل اصلاح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در سطح ۳.۶۱ دلار همراستا شد و قیمت توانست بهسرعت میانگین متحرک ۲۰۰روزه و خط روند صعودی بلندمدت را که پیشتر شکسته شده بودند، بازپس بگیرد.
بازگشت صعودی قیمت در روز چهارشنبه
گاز طبیعی در معاملات روز چهارشنبه ابتدا در ناحیه حمایتی بالقوه فیبوناچی ۶۱.۸ درصد در ۳.۶۱ دلار، وارد فاز تثبیت شد؛ سطحی که روز سهشنبه با ثبت کف ۳.۶۲ دلار لمس شده بود. سپس خریداران با قدرت وارد بازار شده و موفق شدند میانگین متحرک ۲۰۰روزه در ۳.۷۵ دلار و همچنین خط روند صعودی بلندمدت را بازپس بگیرند.
عبور قیمت از سقف روز سهشنبه در ۳.۷۹ دلار نیز این چرخش را تقویت کرد. با این حال، باید توجه داشت که این بازگشت صعودی زمانی بهطور کامل تأیید میشود که قیمت در نمودار روزانه بالای سقف روز سهشنبه بسته شود.
شکست کاذب و تغییر سریع فاز بازار
افت قیمت روز سهشنبه با بسته شدن کندل روزانه پایینتر از هر دو شاخص روند پویا تأیید شده بود. اما واکنش سریع روز چهارشنبه باعث شد این حرکت اکنون بهعنوان یک شکست کاذب تلقی شود. تکمیل اصلاح کلیدی فیبوناچی در کنار بازپسگیری سریع سطوح مهم تکنیکال، این احتمال را تقویت میکند که یک رالی خلافروند در بازار گاز طبیعی آغاز شده باشد.
نکته قابل توجه اینکه روز سهشنبه، هفتمین روز متوالی ثبت سقفها و کفهای پایینتر در نمودار روزانه بود؛ روندی که پس از رسیدن قیمت به سقف سهساله جزئی ۵.۰۲ دلار در اوایل ماه جاری شکل گرفت.
حدود یک هفته پیش، قیمت ابتدا میانگین متحرک ۵۰روزه را از دست داد و سپس با شکست خط روند پایینی کانال صعودی، افت قیمت شتاب گرفت و تا محدوده میانگین متحرک ۲۰۰روزه ادامه یافت. تجربه بازار نشان میدهد که پس از شکستهای ناموفق، معمولاً حرکات اصلاحی تند و سریع رخ میدهد؛ الگویی که بازگشت پرقدرت قیمت در روز چهارشنبه نیز با آن همخوانی دارد.
خوشه مقاومتی کوتاهمدت
در صورت تداوم تقویت قیمت در کوتاهمدت، نخستین محدوده مقاومتی مهم از ۴.۰۹ دلار (کف نوسانی ماه نوامبر) آغاز شده و تا سطح ۴.۳۲ دلار (اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی) امتداد مییابد. در این بازه، میانگین متحرک ۵۰روزه در ۴.۲۶ دلار و میانگین متحرک ۲۰روزه نزولی نیز که اکنون حوالی ۴.۳۴ دلار قرار دارد، بهزودی وارد این محدوده خواهد شد. همچنین سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصد در ۴.۱۵ دلار نیز در دل این ناحیه قرار دارد. بازگشت قیمت برای آزمون مجدد حمایتهای قبلی بهعنوان مقاومت، رفتاری طبیعی پس از شکست یک کانال صعودی محسوب میشود.
سطوح کلیدی تأیید و ابطال
با ورود به معاملات آسیایی روز پنجشنبه، حمایت کوتاهمدت مهم پیش روی متعاملین اکنون در کف روز چهارشنبه و حوالی ۳.۶۹ دلار قرار دارد که افت قیمت به زیر این سطح، نشانه ضعف ساختار بازگشتی خواهد بود. در مقابل، عبور قیمت از سقف روز دوشنبه در ۳.۹۲ دلار تأیید بیشتری برای شکل گیری سناریوی صعودی فراهم میکند و احتمال حرکت به سمت محدوده مقاومتی بالاتر را افزایش میدهد.
جمعبندی و چشمانداز
بازار گاز طبیعی طی روزهای اخیر از یک شکست تأییدشده زیر میانگین متحرک ۲۰۰روزه به یک شکست کاذب بالقوه تغییر فاز داده است؛ تغییری که با بازپسگیری سریع میانگین ۲۰۰روزه، خط روند بلندمدت و تکمیل اصلاح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی همراه بوده است.
تا زمانی که قیمت بالای ۳.۶۹ دلار حفظ شود و مقاومت ۳.۹۲ دلار شکسته شود، هدف این حرکت اصلاحی میتواند محدوده ۴.۰۹ تا ۴.۳۲ دلار باشد. در مقابل، ناتوانی بازار در دفاع از کفهای فعلی، ریسک اصلاح عمیقتر را دوباره فعال میکند. با این وجود، در شرایط فعلی و تا زمانی که خلاف این فرضیه ثابت نشود، سناریوی ادامه رالی خلافروند همچنان محتملتر ارزیابی میشود.
نظر شما