بازار؛ گروه بین الملل: قیمت جهانی طلا روز پنجشنبه در واکنش به پایان تعطیلی دولت آمریکا به‌شدت کاهش یافته و با اصلاح مواجه شد. بازگشایی دولت آمریکا یکی از مهمترین ابهامات اخیر بازار را برطرف کرده و باعث شد سرمایه‌گذاران از سرمایه گذاری ای امن خود، ازجمله طلا، نقره و سایر دارایی‌های امن خارج شوند.
پیش از این افت اخیر، بازار شاهد یک رالی اولیه بود و برخی فعالان بازار معتقد بودند که انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف پس از بازگشایی دولت، ممکن است فدرال‌رزرو را به سمت یک مرحله کاهش دیگر نرخ بهره در ماه دسامبر سوق دهد. همین امیدواری نهایتا منجر شد طلا به بالاترین سطح خود از اواخر اکتبر جهش کند، اما این خوشبینی خیلی سریع فروکش کرد. بر اساس داده های FedWatch CME، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره بانکی در آمریکا اکنون به ۵۰.۷٪ رسیده است. با اینحال، اظهار نظرهای مقامات فدرال رزرو همچنان لحنی محتاطانه داشته و نمی توان پیش بینی نسبتا دقیقی از تصمیمات بعدی فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره داشت. نگرانی‌های باقیمانده در خضصوص تورم و نبود شواهد کافی از ضعف بازار کار، فدرال رزرو را به این نتیجه احتمالی رسانده که احتمالاً فعلاً از ادامه روند کاهش نرخ بهره فاصله بگیرد. همین امر، میزان قدرت طلا برای صعود به اهداف بالاتر قیمتی را تا سطح قابل توهی کاهش داده است.
از سوی دیگر، تنگنای نقدینگی نیز احساسات بازار را تحت فشار قرار داده است. نرخ تأمین مالی شبانه تضمین‌شده (SOFR) آمریکا همچنان بالاتر از نرخ بهره ذخایر بانکی (IORB) قرار دارد که نشانگر استرس و فشار ناشی از نقدینگی در بازارهای مالی است.
طلا معمولاً از نرخ‌های بهره پایین‌تر و افزایش بی ثباتی سود می‌برد. اما بازگشت ناگهانی احساسات ریسک پذیر و تمایل کمتر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره باعث شد تا سرمایه‌گذاران بیشتری از بازار این فلز گرانبها خارج شوند. کاهش تند قیمت نقره نیز نشان داد که ریسک‌گریزی در بازار رو به افزایش است. از طرف دیگر، ضعف بیت‌کوین در نزدیکی سطح حمایتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار این دیدگاه را تقویت کرد که حتی با پایان بحران دولت، وضعیت نقدینگی بازار همچنان شکننده است.
تحلیل تکنیکال طلا
در نمودار روزانه طلا، همانطور که مشاهده می فر ایید، قیمت پس از تشکیل یک کف گرد بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه، دوباره به روند صعودی خود ادامه داده و به ناحیه مقاومت قوی ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار رسیده است.
توجه داشته باشید که اگر قیمت بتواند بالاتر از ۴۲۵۰ دلار تثبیت شود، احتمال ثبت سقف تاریخی جدید افزایش می‌یابد. اما در حال حاضر، قیمت در حال شکل‌دهی یک گوه پهن‌شونده صعودی جدید در امتداد الگوی قبلی است؛ الگویی که معمولاً نشان‌دهنده نوسان‌پذیری بالاتر و پتانسیل ادامه روند صعودی تلقی می شود. این موارد نشان می‌دهد که به‌احتمال زیاد، طلا در کوتاه‌مدت در سطوح بالای قیمتی باقی خواهد ماند.
تحلیل تکنیکال نقره
در نمودار روزانه نقره، قیمت در ابتدا روی سطح حمایتی ۴۵ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ۵۰ روزه کف‌سازی کرد و سپس از مقاومت ۴۹.۳۰ دلار عبور کرد. بعد از این شکست، نقره تا سقف تاریخی خود در حوالی ۵۴.۴۰ دلار رشد کرد و اکنون در حال استراحت و تثبیت قیمت است. اگر قیمت بتواند ۵۴.۴۰ دلار را پشت سر بگذارد، احتمال آغاز موج صعودی بعدی بسیار بالا به نظر می رسد.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
در نمودار روزانه شاخض دلار یا همان DXY، شاخص به مقاومت قدرتمند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۱۰۰.۵۰ برخورد کرده و همچنان در مسیر نزولی در حرکت است. شکست خط روند مشکی در نمودار نشان‌دهنده قدرت‌گیری حرکت نزولی و احتمال کاهش بیشتر طی روزهای آینده است. اگر شاخص بتواند زیر سطح ۹۸ نفوذ کند، مسیر برای حرکت به سمت ۹۶.۵۰ باز شده و اگر سطح ۹۶.۵۰ هم از دست برود، امکان افت عمیق‌تر تا محدوده ۹۰ وجود دارد.
نظر شما