بازار؛ گروه بین الملل: بازارهای جهانی هفته معاملاتی جاری را با رشد چشمگیر طلا و نقره آغاز کردند؛ رشدی که در پی افزایش انتظارها برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا رخ داده است.
این روند صعودی که قیمت طلا را به رکورد تاریخی جدیدی رسانده، بازتابی از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال تعطیلی دولت آمریکا و نشانه‌های ضعف اقتصادی در بازارهای بزرگ جهان محسوب می شود که همچنان به عنوان احساس حاکم بر بازارهای تلقی می‌شود.
آماده شدن سرمایه گذاران برای ادامه روند کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا
بر اساس داده‌های CME FedWatch، فعالان بازار وال استریت احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در ماه اکتبر را ۹۵ درصد ارزیابی می کنند. همچنین میزان انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره برای ماه دسامبر نیز در حال قوت گرفتن است. کاهش نرخ بهره معمولاً بازده اوراق را کاهش داده و جذابیت دارایی‌های غیربازده همچون طلا و نقره را افزایش می‌دهد.
در ژاپن، پیروزی سانائه تاکایچی به عنوان رهبر حزب حاکم و سیاستمدار متمایل به سیاست‌های انبساطی، احتمال تعویق در عادی‌سازی نرخ بهره بانک مرکزی را افزایش داده و با تضعیف ین، منجر به رشد تقاضا برای طلا شده است
به گفته یک استراتژیست ارشد در جی‌پی مورگان، «تغییر در انتظارات نرخ بهره، مهم‌ترین محرک قدرت اخیر فلزات گران‌بهاست.»
در همین حال، بحران بودجه‌ای ناشی از تعطیلی دولت آمریکا، نگرانی‌ها درباره ثبات مالی و تأخیر در انتشار داده‌های اقتصادی را تشدید کرده است؛ موضوعی که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن هدایت می‌کند.
تقویت دارایی های امن جهانی
علاوه بر آمریکا، تحولات سیاسی و اقتصادی در سایر مناطق نیز بر روند رشد تقاضا برای طلا و نقره به عنوان دارایی های امن افزوده است.
در ژاپن، پیروزی سانائه تاکایچی به عنوان رهبر حزب حاکم و سیاستمدار متمایل به سیاست‌های انبساطی، احتمال تعویق در عادی‌سازی نرخ بهره بانک مرکزی را افزایش داده و با تضعیف ین، منجر به رشد تقاضا برای طلا شده است.
در صورت عبور خریداران از سطح ۳۹۴۵ دلار، اهداف بعدی ۳۹۷۷ و ۴۰۱۰ دلار فعال خواهند شد
در اروپا نیز، افت شاخص‌های تولید و تداوم تورم، انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌های با ثبات و کم ریسک را تقویت کرده است. در ان میان، نقره نیز با توجه به نقش دوگانه‌اش به عنوان فلز صنعتی و گرانبها از دو جبهه سود می‌برد:
افزایش تقاضای امن از یک سو و رشد پیش‌بینی‌ها برای مصرف صنعتی در حوزه‌های فناوری خورشیدی و الکترونیک از سوی دیگر.
تثبیت احتمالی کوتاه‌مدت قیمت پیش از ادامه روند صعودی
تحلیلگران هشدار می‌دهند که پس از رشد اخیر، طلا و نقره ممکن است وارد مرحله‌ای از تثبیت کوتاه‌مدت شوند. با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود؛ چراکه فدرال رزرو به‌طور فزاینده‌ای به سمت سیاست‌های نرم‌تر دخصوص تعیین نرخ بهره حرکت کرده واز سوی دیگر نیز، فضای بی ثباتی اقتصادی در جهان همچنان در حال تشدید است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
طلا با نماد جهانی (XAU/USD) پس از آنکه در سطح مقاومتی ۳۹۴۵ دلار با فشار فروش مواجه شد، اکنون در محدوده ۳۹۳۲ دلار در حال تثبیت است؛ سطحی که در نزدیکی سقف کانال صعودی قرار دارد.
میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه به ترتیب روی ارقام ۳۸۲۸ و ۳۶۵۶ دلار قرار داشته و همچنان بر روند صعودی تأکید می‌کنند.
در صورت عبور خریداران از سطح ۳۹۴۵ دلار، اهداف بعدی ۳۹۷۷ و ۴۰۱۰ دلار فعال خواهند شد. در سوی مقابل، حمایت‌های فوری در ۳۸۹۸ و ۳۸۶۸ دلار دیده می‌شود. شاخص RSI در سطح ۶۹ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم قوی ولی نزدیک به محدوده اشباع خرید است.
نظر شما