بیت ‌کوین در حال حاضر به بالاترین قیمت‌های چند ماه اخیر خود رسیده است و این هفته با انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده مواجه است. CPI یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش تورم است و تأثیر زیادی بر بازارهای مالی دارد.

• حرکت قیمت بیت کوین سیگنال‌های صعودی زیادی ارائه می‌دهد و با یک تقاطع کلیدی در شاخص MACD هفتگی مواجه شده است.
• بسته شدن قیمت بیت ‌کوین در پایان هفته به حدی که معامله‌گران انتظار داشتند نرسید و این باعث شده است که برخی از آن‌ها نگران شوند. این نگرانی به این دلیل است که اگر قیمت نتواند به سطوح بالاتر برسد، ممکن است روند صعودی قیمت متوقف شود یا حتی پایین بیاید. به همین دلیل، این وضعیت شک و تردیدهایی را در مورد اینکه آیا قیمت به زودی افزایش خواهد یافت یا نه، به وجود آورده است.
• CPI و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در صدر داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده این هفته قرار دارند، اما بازارها بیشتر بر روی توافق تجاری آمریکا و چین و پیامدهای آن تمرکز دارند.
• عرضه بیت ‌کوین در ضرر به زیر ۲ درصد رسیده است، یعنی تنها کمتر از ۲ درصد از کل بیت‌کوین‌های موجود در بازار، در حال حاضر ارزش کمتری نسبت به قیمت خریدشان دارند. این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که بیت ‌کوین را در اختیار دارند (به آن‌ها “هودلر” گفته می‌شود) در حال حاضر در سود هستند و فروشنده نیستند.
• با وجود افزایش قیمت، احساسات بازار ارزهای دیجیتال همچنان سرد است و به دلیل کمبود علاقه عمومی، توجه خاصی جلب نکرده است.

برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می توانید از صرافی نیپوتو استفاده کنید، زیرا این صرافی با ارائه سرویس مقایسه قیمت صرافی ها معامله را برای کاربران فعال در حوزه‌ی بازار ارزهای دیجیتال، خصوصا معامله گران کوتاه مدت و نوسان گیر آسان کرده است.

تقاطع مکدی بیت ‌کوین مشابه اکتبر ۲۰۲۴

بیت ‌کوین توانست بالاترین سطح خود از ژانویه را در حدود بسته شدن هفتگی حفظ کند، در حالی که خریداران با مقاومت زیر اوج تاریخی در حال مبارزه بودند. نوسانات در آخر هفته مشهود بود، زیرا بیت کوین به دلار نسبت به تحولات مربوط به تعرفه‌های تجاری ایالات متحده حساس بود.

در نمودار ساعتی، این نوسانات به صورت حرکات ناگهانی به بالا و پایین مشاهده شد و سپس روند نوسانی گسترده‌ای ادامه یافت که منجر به ایجاد چندین کندل با “سایه بلند” شد.

این الگو تا هفته اول باز شدن وال استریت ادامه یافت و بیت ‌کوین به اوج جدید ۱۰۵.۷۰۶ دلار در بیت‌استمپ رسید.

تریدر محبوب، Daan Crypto Trades، در مورد پدیده تعرفه‌ها نوشت: “حرکت قیمت نشان می‌داد که یک خبر مهم در راه است. هر بار که قیمت کمی کاهش می‌یافت، بلافاصله خریداری می‌شد و حدود یک ساعت قبل از اعلام، قیمت شروع به افزایش کرد.”

“اخیراً مشاهده می‌شود که قیمت‌ها قبل از اخبار مهم تغییر می‌کنند. نشت اطلاعات واقعی است و در بازارها تاثیر دارد. با توجه به اینکه این اخبار مربوط به دو کشور بزرگ است، ممکن است از هر کسی و از هر جایی نشأت بگیرد.”

دیگر تریدر، James Wynn، با پیش‌بینی نوسانات بیشتر ادامه داد: “وضعیت برای بیت ‌کوین به شدت نوسانی خواهد شد با حرکات تند به پایین و حرکات تند به بالا.”

دیگران به یک تقاطع صعودی در اندیکاتور مکدی (MACD) اشاره کردند که در تایم‌فریم‌های هفتگی، محرک کلیدی صعودی به حساب می‌آید.

تریدر محبوب، Moustache، به دنبال‌کنندگان خود در X گفت: “احتمالاً بزرگ‌ترین سیگنالی است که در حال حاضر می‌توانید دریافت کنید” و یادآوری کرد که آخرین تقاطع مشابه در اکتبر ۲۰۲۴ بود.

نمودار هفتگی بیت کوین با دیتای مکدی. منبع: Moustache/X

خریداران بیت ‌کوین به هدف هفتگی کلیدی نزدیک شدند

با وجود اینکه بیت ‌کوین پس از بسته شدن هفتگی به بالاترین سطح خود در سه و نیم ماه گذشته رسید، نتوانست یک خط حمایت کلیدی که می‌توانست منجر به شکستن قیمت جدید شود را تغییر دهد.

کندل هفتگی در حدود ۱۰۴.۱۰۰ دلار بسته شد که فاصله کمی با سطحی داشت که تحلیل‌ها قبلاً به عنوان “کلید افزایش قیمت” توصیف کرده بودند.

تریدر و تحلیلگر محبوب، Rekt Capital، در به‌روزرسانی برای دنبال‌کنندگانش در X، رد شدن در ۱۰۴.۵۰۰ دلار را تأیید کرد.

او گفت که مهم است ببینیم آیا بیت ‌کوین می‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را (پایین‌ترین نقاط پایین) ثبت کند و در عین حال، در شاخص RSI، نقاط بالاتری را (بالاترین نقاط پایین) نشان دهد. اگر این دو حالت همزمان اتفاق بیفتد، ممکن است نشانه‌ای از یک روند صعودی جدید باشد. به این حالت “واگرایی صعودی” می‌گویند. قبل از بسته شدن، بیت کوین نشانه‌های قوی‌ای داده بود که نشان می‌دهد احتمالاً یک بار دیگر به سقف‌های تاریخی نزدیک خواهد شد و حتی ممکن است از آن فراتر برود.

Rekt Capital در آن زمان اظهار داشت “بیت ‌کوین در آستانه شروع روند صعودی است”.

نمودار هفتگی بیت کوین به دلار. منبع: Rekt Capital/X

طبق گزارشات هدف‌های قیمت بیت ‌کوین شامل ۱۵۰.۰۰۰ دلار و بالاتر از آن است.

هفته اعلام CPI آغاز می‌شود

هفته‌ای دیگر از داده‌های کلان اقتصادی برای معامله‌گران دارایی‌های ریسکی، محیطی بالقوه ناپایدار برای بیت ‌کوین و آلت ‌کوین‌ها ایجاد می‌کند. دو شاخص کلیدی، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه آوریل در روزهای آینده منتشر می‌شوند.

بازارها به دلیل سیاست تجاری ایالات متحده نگران هستند و این نگرانی با خبرهایی درباره توافقی با چین افزایش یافته است. این خبرها باعث شده که در طول آخر هفته، قیمت رمزارزها ناگهان تغییر کند.

“The Kobeissi Letter” در بخشی از پوشش‌های خود در X اشاره کرد: “ما هنوز بیانیه‌ای از ترامپ در مورد توافق تجاری ایالات متحده و چین دریافت نکرده‌ایم.”

“این توضیح می‌دهد که چرا بازارها تنها حدود ۱.۳ درصد در این اخبار بسیار مثبت افزایش یافته‌اند. عدم قطعیت هنوز وجود دارد.”

کوبیسی همچنین اضافه کرد که گزارش‌های درآمد خرده‌فروشی می‌توانند عملکرد بازار را در هفته آینده تحت تأثیر قرار دهند.

شرکت معاملاتی Mosaic Asset ادامه داد که به جز اخبار تجاری، دارایی‌های ریسکی به دلیل سیاست‌های تهاجمی مستمر از سوی فدرال رزرو ایالات متحده و رئیس آن، جروم پاول، فاقد نیروی مثبت هستند.

فدرال رزرو در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت که نرخ بهره را ثابت نگه دارد و تغییر ندهد. همچنین، بازارها به تدریج احتمال کاهش نرخ بهره قبل از ماه جولای را کمتر می‌بینند. به این معنی که فکر نمی‌کنند فدرال رزرو به زودی نرخ بهره را پایین بیاورد.

Mosaic Asset در آخرین شماره خبرنامه منظم خود، “The Market Mosaic”، نوشت: “در حالی که برخی از تنش‌ها در جبهه تجاری کاهش یافته است، آخرین جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو هیچ محرک مثبتی ارائه نداده است.”

آخرین آمار نشان می‌دهد که احتمال اینکه فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ بهره را کاهش دهد، کمتر از ۱۵ درصد است. اما برای جلسه فدرال رزرو در ماه جولای، این احتمال به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. به این معنی که ممکن است در ماه جولای شانس بیشتری برای کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد.

بیشتر بدانید: راهنمای جامع خرید و فروش چیلیز: سرمایهگذاری در آینده ورزش و سرگرمی بلاکچینی

شور و شوق در مقابل “توزیع هوشمند”

نسبت عرضه بیت ‌کوین که در سود است به بیش از ۹۸ درصد رسیده است چیزی که پیش از این به ندرت دیده شده است.

“Quicktake” در یکی از پست‌های وبلاگی خود در تاریخ ۱۱ مه، پلتفرم تحلیل‌های درون زنجیره‌ای CryptoQuant بررسی کرد که آیا پایه سرمایه‌گذاران بیت ‌کوین در سطوح کنونی تمایل به “توزیع هوشمند” دارد یا خیر.

Kripto Mevsimi نوشت:“هنگامی که عرضه BTC در ضرر به بین ۰-۲ درصد کاهش می‌یابد، معمولاً با پایان دورهای صعودی بازار همزمان است.”

وقتی درصد زیادی از دارندگان بیت ‌کوین در سود هستند، این وضعیت معمولاً در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که قیمت بیت ‌کوین به اوج‌های تاریخی خود نزدیک می‌شود. در چنین مواقعی، سرمایه‌گذاران ممکن است احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند و این اعتماد به نفس می‌تواند باعث شود که بازار بسیار مثبت و حتی بیش از حد خوش‌بین باشد.

این پست اضافه کرد که دارندگان بلندمدت کسانی که حداقل به مدت شش ماه بیت ‌کوین را نگه‌داری کرده‌اند ممکن است بازگشت به قیمت‌های شش‌رقمی را به عنوان فرصتی مناسب برای فروش ببینند. از سوی دیگر، تازه‌واردان و نوسان گیران ممکن است اکنون در حال برنامه‌ریزی برای ورود باشند.

با این حال، تحقیقات هفته گذشته نشان داد که فشار خرید و فروش به طور کلی متوازن است، که نشان می‌دهد بیت ‌کوین می‌تواند بدون rush قابل توجهی به سمت خروج، به حرکت خود ادامه دهد.