فروش افراد حقیقی، دلیل اصلی این روزهای پرنوسان بورس| اصلاح پرتفوی؛ بهترین استراتژی در این هفته

رامین کیانی؛ بازار: دیروز با اینکه بورس افتان و خیزان از اوایل مسیر به راه افتاد، بالاخره کار خودش را با چهره سبز به اتمام رساند و تمامی ضررهای خود را تا حدودی جبران کرد به طوری که در ابتدای کار در چاله سهم‌های منفی قرار گرفت و در ابتدا حدود ۸ هزار واحد ریزش داشت اما با روی آوردن دوباره سهامداران به خرید از بورس، شاخص اصلی بازار دوباره خود را بالا کشید و با یک کامبک مقتدرانه بازی را به سود خود تمام کرد. هرچند، این شاخص در میانه راه کمی دچار کاهش شد اما این کم شدن‌ها آنقدر قوی نبودند تا بتوانند مانع پیشروی شاخص کل شوند.

در معاملات روز گذشته، برای اولین بار در طول یک هفته اخیر بود که فرآورده‌های نفتی گروه برتر معاملات ‌شدند چراکه در دو هفته اخیر معاملات، خودرویی‌ها به هیچ شرکتی امان نمی‌دادند که برترین گروه صنعتی معاملات بورس باشند اما با این وجود، روزی کم و بیش متوسط رو به افول را برای خودرویی‌ها پشت سر گذاشتیم و بانکی‌ها و فلزات اساسی هم همینطور بودند که نوسانات زیادی را تجربه کردند و در نهایت به میزان رشد و افت خود در بازار رسیدند. البته امروز سهم‌ها دامنه نوسان زیادی هم نداشتند و در نهایت باعث شدند که شاخص کل با مقاومت بازار مرز یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی را رد نکند و این احتمال وجود داشته باشد که این هفته یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برای شاخص کل آرزو شده است.

روز پر نوسان بورس
مهدی رادان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره روند معاملات و رشد شاخص کل در بورس گفت: اگر چه رشد شاخص کل اندکی بیش از ۰.۵ درصد بود اما اختلاف بین کمترین و بیشترین رقم شاخص از ۱.۱ درصد فراتر رفت و باید گفت که بازار روز پر نوسانی را تجربه کرد.

وی افزود: افزایش عرضه‌ها در معاملات روز گذشته از نظر بسیاری از تحلیلگران رویدادی موردانتظار بود و در صورتی که ریسک‌های خارج از بازار به معاملات تحمیل نگردد، جایی برای نگرانی در خصوص آنها وجود نخواهد داشت.  با معیار ورود و خروج پول توسط افراد حقیقی نیز می‌توان گفت که در این روز افراد حقیقی بیشتر فروشنده بودند و ترجیح دادند با شناسایی سود در مورد خرید سهام جایگزین به صورت محتاطانه عمل کنند و تصمیم گیری را به روزهای آتی موکول نمایند.

بهترین استراتژی؛ اصلاح پرتفو
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکنون بازار درگیر جنگی سخت میان نیروهای عرضه و تقاضا است، اظهار کرد: ارزش بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومانی معاملات نشان از نقدشوندگی مناسب در اکثر نمادهای معاملاتی دارد. در چنین حالتی استراتژی مناسب بهینه‌سازی پورتفو بر اساس مطالعه، بررسی و تحلیل است.

رادان درباره فعالیت صندوق پالایشی یکم پس از مدتی طولانی تصریح کرد: خالص ارزش دارایی صندوق پالایشی یکم بالاخره از میزان فروخته شده به سرمایه‌گذاران فراتر رفت و به این ترتیب، زمنیه گشایش نماد این صندوق فراهم شده است و اگر بازار ریسک سیستماتیک تحمیل شده از سوی مجلس در خصوص زمینه‌سازی برای خروج از برجام را نادیده بگیرد، باز هم نباید برای روز آتی انتظار معاملات مثبتی را داشته باشیم و انتظار می‌رود معاملات فردا نیز همانند امروز تعادلی و احتمالا بیشتر در قیمت‌های کمتر از روز جاری انجام گردد. نقش بازارگردانی و حضور کدهای حقوقی در سمت خرید تأثیر زیادی در عبور بازار از مقاومت فعلی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن شیوه‌نامه تنظیم عرضه و تقاضای بازار فولاد در بورس کالا، گفت: رشد قیمت اسلب و بیلت در بازارهای مختلف دنیا و بویژه منطقه C.I.S موجب گردید سهام فولادی مورد استقبال بازار قرار بگیرد و می توان انتظار داشت در صورت مثبت بودن روند بازار سهام این گروه تا حدودی پیشتاز باشد و به گفته فعالان بازار فلزات انتظار می‌رود در هفته آتی رشد قیمت های جهانی در قیمت های داخلی نیز منعکس گردد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سهام گروه بانکی نیز با توجه به برنامه عرضه سومین صندوق قابل معامله سهام مازاد دولت با پورتفوی بانکی مورد توجه بازار است و در معاملات روز جاری بیش از هر گروه دیگری داد و ستد شد. همچنین مطرح شدن ارائه بودجه سه نرخی و احتمال افزایش نرخ تسعیر توجهات به سهام این گروه را مجددا افزایش داده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه امروز شاهد دو عرضه اولیه در بورس خواهیم بود، عرضه اولیه سهام شرکت صنایع چوب کاسپین خزر از دیگر خبرهای قابل توجه امروز بود. همچنین گفته شده است که سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا نیز فردا عرضه اولیه خواهد داشت و انتظار می‎رود مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرد.