بازار؛ گروه بین‌الملل: طلا در معاملات آسیایی صبح روز چهارشنبه به ۴۱۶۰ دلار در هر اونس رسیده و نقره نیز محدوده ۵۹ دلار قرار دارد. اکنون بازار در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) است؛ داده‌ای که می‌تواند انتظارات درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد.
انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه آمریکا از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یابد. همین امر سبب شده تا انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره بانکی در ماه دسامبر به ۸۸ درصد افزایش یابد. انتشار داده های CPI در محدوده بالاتر از انتظارات جاری بازار می‌تواند به رشد دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا کمک نموده و فشار بیشتری بر طلا و نقره وارد کند. در مقابل، کاهش فشارهای تورمی می‌تواند انتظارات برای ادامه سیاست پولی انقباضی را کاهش داده و فضای بیشتری برای رشد قیمت هر دو فلز فراهم کند.
در بازار انرژی نیز تحولات عربستان همچنان مورد توجه معامله‌گران است. گزارش‌های منتشر شده از حمله به یک ساختمان اداری آرامکو و وقوع آتش‌سوزی محدود حکایت دارد. در همین راستا، قیمت نفت برنت روز چهارشنبه تا محدوده ۱۰۹ دلار افزایش یافته و این در حالیست که فعالان بازار همزمان ریسک اختلال در عرضه و احتمال افزایش صادرات گازوئیل روسیه را دزر محاسبات خود لحاظ می کنند.
تشدید تنش‌ها می‌تواند از تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت کند. اما افزایش قیمت نفت از سوی دیگر می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر را افزایش دهد؛ عاملی که می‌تواند رشد هر دو فلز را محدود کند. همچنین انتشار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در روز پنجشنبه هفته جاری و اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در ادامه هفته نیز می‌تواند بر انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره و حرکت بعدی طلا و نقره اثرگذار باشد.
پیش‌بینی قیمت طلا؛ از حمایت ۴۱۰۰ دلار تا مقاومت ۴۲۵۰ دلار
نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد قیمت طی دو هفته گذشته در محدوده حمایت الگوی مثلث در حال نوسان بوده است. نکته مهم اینکه قیمت طلا روز دوشنبه تا ۴۲۱۷ دلار افزایش یافت، اما بار دیگر وارد فاز اصلاحی شد.
شکست حمایت ۴۱۰۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح سریع قیمت تا محدوده ۴۰۰۰ دلار باشد. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای سطح ۴۲۵۰ دلار می‌تواند مسیر صعود تا میانگین متحرک ۵۰روزه در محدوده ۴۳۳۰ دلار را هموار کند. همچنین، عبور از ۴۳۳۰ دلار نیز می‌تواند طلا را به سمت مقاومت الگوی مثلث در محدوده ۴۵۰۰ دلار هدایت کند.
در نمودار هفتگی نیز قیمت در نزدیکی خط روند صعودی قرار دارد که از کف‌های اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون امتداد یافته است. در صورت حرکت طلا به سمت ۴۰۰۰ دلار و شکست این سطح، احتمال شکل‌گیری الگوهای نزولی افزایش می‌یابد.
با اینحال، بازگشت قیمت به بالای ۴۳۳۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از آماده‌شدن بازار برای حرکت به سمت سطح ۵۰۰۰ دلارتفسیر شود. در شرایط فعلی، واکنش قیمت به محدوده حمایتی مذکور نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بعدی بازار خواهد داشت. نمودار ۴ساعته طلا نیز وجود حمایت قدرتمند در خط روند صعودی را نشان می‌دهد؛ خطی که از کف ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شده و تاکنون امتداد یافته است. در حقیقت، قیمت اکنون بین خط روند صعودی و خط روند نزولی در حال نوسان است.
مقاومت فوری طلا در روز چهارشنبه روی ۴۲۰۵ دلار قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۴۲۵۰ دلار هدایت کند. همچنین، شکست مقاومت ۴۲۵۰ دلار نیز می‌تواند پایان فاز اصلاح کوتاه‌مدت و آغاز موج صعودی جدید را رقم بزند.
پیش‌بینی قیمت نقره؛ حمایت ۵۵ دلار و مقاومت ۶۴ دلار در کانون توجه سرمایه‌گذاران
نمودار روزانه نقره نیز همچنان نشانه‌هایی از رفتار نزولی کوتاه‌مدت دارد. قیمت در نزدیکی لبه الگوی مثلثی در حال تثبیت بوده و حمایت فوری در محدوده ۵۵ تا ۵۶ دلار قرار دارد. شکست حمایت ۵۵ دلار می‌تواند قیمت نقره را به سمت محدوده ۵۰ دلار سوق دهد. در طرف مقابل، عبور از میانگین متحرک ۵۰روزه در محدوده ۶۴ دلار می‌تواند مسیر حرکت تا میانگین متحرک ۲۰۰روزه در محدوده ۷۲ دلار را باز کند. مقاومت الگوی مثلث نیز اکنون در محدوده میانگین متحرک ۵۰روزه قرار دارد و شکست آن می‌تواند محرک آغاز یک موج صعودی قدرتمند در بازار نقره باشد.
نمودار ۴ساعته نقره نشان می‌دهد که قیمت درون الگوی کنج پهن‌شونده نزولی و بین محدوده ۶۱.۲۰ دلار به‌عنوان مقاومت و ۵۷.۸۰ دلار به‌عنوان حمایت در حال حرکت است. عبور از ۶۱.۲۰ دلار می‌تواند قیمت را در کوتاه‌مدت به سمت ۶۲.۶۰ دلار هدایت کرده و شکست این مقاومت نیز راه را برای حرکت به سمت محدوده ۶۴ دلار باز خواهد کرد. با اینحال، تا زمانی که قیمت زیر ۷۲ دلار قرار دارد، احتمال تداوم فشار نزولی در بازار نقره همچنان قابل توجه است.
نظر شما