بازار؛ گروه بین الملل: قیمت انس طلا در معاملات روز دوشنبه هفته جاری، پس از ثبت یک بازگشت صعودی، تا محدوده ۴۴۵۰ دلار پیش رفته و البته در عبور و تثبیت بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ناکام ماند. این سطح در شرایط فعلی یکی از مهمترین موانع تکنیکال پیش روی طلا محسوب شده و واکنش قیمت به آن میتواند مسیر کوتاهمدت بازار را مشخص کند.
قیمت طلا پس از عبور از سقف نوسانی قبلی در محدوده ۴۳۸۲ دلار، سیگنال بازگشت صعودی خود را فعال کرده و در ادامه تا سقف هفتگی ۴۴۵۰ دلار افزایش یافت. با اینحال، قیمت در معاملات روز جمعه، قیمت تا کف پنجروزه خود یعنی ۴۳۱۱ دلار عقبنشینی کرده و سپس با ورود خریداران بخشی از این افت را جبران کرد. بازگشت قیمت از کف روزانه و حرکت دوباره به سمت ۴۳۹۶ دلار نشان میدهد که تقاضا همچنان در بازار وجود ذاشته و با این وجود، قدرت آن برای عبور از مقاومتهای بالاتر هنوز به تأیید بیشتری نیاز دارد.
جرا مقاومت ۴۴۵۰ دلار مهم است؟
آزمایش موفق میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۴۵۰ دلار، نشانهای از تضعیف مومنتوم صعودی کوتاهمدت است. اگرچه قیمت طی سه روز معاملاتی اخیر در محدوده بالاتر و پایینتر از این میانگین نوسان کرده، اما هنوز نتوانسته بالای آن تثبیت شود.
در مقابل، واکنش مثبت قیمت در معاملات روز جمعه، یک نشانه کوتاهمدت از قدرت خریداران محسوب میشود. با اینحال، ترکیب این رفتار قیمتی با ناتوانی در عبور از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نشان میدهد که احتمال آزمایش مجدد سطوح پایینتر افزایش یافته است.
نخستین محدوده مهم حمایتی در مسیر اصلاح، خط روند صعودی و سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی در حوالی ۴۲۷۳ دلار است. حفظ این محدوده نشان می دهد که اصلاح قیمت صرفاً بخشی از روند صعودی اخیر بوده و خریداران همچنان کنترل ساختار کوتاهمدت بازار را در اختیار دارند.
اصلاح قیمت، به سود روند صعودی
طلا از آخرین کف نوسانی خود تا سقف ۴۴۵۰ دلار حدود ۱۱.۴ درصد رشد کرده است. به همین دلیل، وقوع یک اصلاح عمیقتر لزوماً نشانه تغییر روند نبوده و حتی میتواند زمینه لازم برای شکلگیری مومنتوم قدرتمندتر در حرکت صعودی بعدی را فراهم کند.
در صورت افزایش فشار فروش، محدوده ۴۲۰۳ دلار اهمیت بیشتری پیدا میکند. این سطح همان سقف نوسانی پایینی است که عبور قیمت از آن موجب فعال شدن سیگنال بازگشت در ساختار نزولی شد. بنابراین، واکنش قیمت به این محدوده میتواند برای ارزیابی اعتبار سناریوی صعودی اخیر اهمیت زیادی داشته باشد.
از سوی دیگر، سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در محدوده ۴۱۶۷ دلار قرار دارد و در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰ روزه در حدود ۴۱۷۵ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در حوالی ۴۱۴۶ دلار واقع شده است. همگرایی این سطوح، محدوده ۴۱۴۶ تا ۴۱۷۵ دلار را به یکی از مهمترین مناطق حمایتی طلا تبدیل میکند.
اهمیت میانگین متحرک ۵۰ روزه از این جهت بیشتر است که این میانگین از ماه مارس در چندین مقطع بهعنوان مقاومت عمل کرده است. بنابراین، در صورت اصلاح قیمت تا این محدوده و حفظ آن بهعنوان حمایت، احتمال شکلگیری یک بازگشت صعودی جدید افزایش خواهد یافت.
هدف بعدی قیمت در کدام نقطه قرار دارد؟
در سناریوی صعودی، نخستین شرط مهم برای ادامه حرکت، عبور و تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۴۵۰ دلار است. در صورت تحقق این اتفاق، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۴۵۰۶ دلار مهمترین هدف بعدی قیمت خواهد بود.
با اینحال، در شرایط فعلی ساختار تکنیکال بازار بیشتر از ادامه یک حرکت مستقیم صعودی، احتمال یک دوره اصلاح و تثبیت را مطرح میکند. اگر طلا بتواند در محدودههای ۴۲۷۳ دلار و در مرحله بعد ۴۱۴۶ تا ۴۱۷۵ دلار حمایت شود، اصلاح قیمت میتواند به فرصتی برای بازسازی مومنتوم و آمادهشدن بازار برای یک موج صعودی جدید تبدیل گردد.
در مجموع، محدوده ۴۴۵۰ دلار مقاومت کلیدی کوتاهمدت طلا باقی مانده و رفتار قیمت در برابر حمایتهای ۴۲۷۳، ۴۲۰۳ و ۴۱۴۶ تا ۴۱۷۵ دلار، جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد. توجه داشته باشیم، تا زمانی که ساختار حمایتی اخیر حفظ شود، اصلاح قیمت را میتوان در چارچوب یک استراحت در روند صعودی ارزیابی کرد. اما از دست رفتن حمایتهای عمیقتر، اعتبار این سناریو را کاهش خواهد داد.
نظر شما