قیمت نفت و گاز با اعمال تحریم جدید علیه روسیه جهش کرد؛ تحلیل تکنیکال نفت، گاز و شاخص دلار

بازار؛ گروه بین الملل: قیمت نفت و گاز طبیعی روز پنج‌شنبه در پی اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه شرکت‌های بزرگ روسی با جهشی چشمگیر مواجه شد؛ اقدامی که در کنار رشد تنش های ژئوپولیتیک، نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی انرژی را تشدید کرده است. همزمان با این تحولات، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت (WTI) از کف‌های اخیر خود بازگشته و گاز طبیعی نیز در آستانه شکست مقاومت تکنیکال قرار گرفت و این در حالی است که شاخص دلار آمریکا در محدوده‌ای ثابت نوسان می‌کند.

افزایش قیمت نفت به‌دنبال تحریم شرکت‌های روسی

ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه دو غول نفتی روسیه یعنی «لوک‌اویل» (Lukoil) و «روس‌نفت» (Rosneft) اعمال کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این تحریم‌ها با هدف محدود کردن منابع مالی روسیه برای ادامه جنگ در اوکراین وضع شده‌اند. در پی این اقدام، قیمت نفت برنت و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و بازار به سرعت نسبت به نگرانی از اختلال در عرضه جهانی واکنش نشان داد.

همزمان، داده‌های تازه اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز به روند صعودی بازار کمک کرد. داده های این گزارش حاکی از کاهش چشمگیر در میزان ذخایر نفت خام، بنزین و سوخت‌های تقطیری است که بیانگر فعالیت بالای پالایشگاه‌ها و رشد مصرف داخلی در ایالات متحده است. تقاضای جهانی برای نفت نیز همچنان رو به افزایش ارزیابی شده و این موضوع به تقویت احساسات صعودی در بازار نفت دامن زده است.

تأثیر تحولات دیپلماتیک و تغییر مسیر واردات هند

پیشرفت در مذاکرات تجاری میان ایالات متحده با چین و هند، امید به افزایش تقاضا را در خارج از روسیه بالا برده است. هند نیز احتمال کاهش واردات نفت از روسیه را مطرح کرده و همین امر می‌تواند باعث افزایش خرید از سایر تأمین‌کنندگان شود.

عبور از مقاومت ۶۶ دلار می‌تواند مسیر صعود تا مقاومت بلندمدت ۷۵ دلار را هموار سازد

در عین حال، نشست برنامه‌ریزی‌شده میان «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» به تعویق افتاده و فشارهای دیپلماتیک بر خریداران آسیایی افزایش یافته است. مجموعه این عوامل باعث شده معامله‌گران، شرایط عرضه جهانی را در هفته‌های آینده محدودتر از قبل ارزیابی کنند.

تحلیل فنی نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت (WTI)

در نمودار روزانه نفت خام WTI، بازگشت قیمت از سطح حمایتی بلندمدت به‌وضوح مشاهده می‌شود. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اکنون به محدوده ۶۰ دلار رسیده و در صورت عبور از این سطح، می‌تواند تا ناحیه مقاومتی ۶۲ تا ۶۴ دلار پیشروی کند. با این وجود، تا زمانی که قیمت زیر سطح ۶۶ دلار باقی بماند، نفت در فاز نوسانی گسترده قرار داشته و شتاب صعودی آن محدود ارزیابی می‌شود.

در نمودار هفتگی نیز این بازگشت صعودی به‌وضوح مشهود است. منطقه حمایتی کلیدی در محدوده ۵۵ دلار قرار دارد و مقاومت فوری در نزدیکی ۶۶ دلار دیده می‌شود. عبور از این مقاومت می‌تواند مسیر صعود تا مقاومت بلندمدت ۷۵ دلار را هموار سازد. در مقابل، شکست حمایت ۵۵ دلار می‌تواند فشار فروش تازه‌ای ایجاد کند و منجر به اصلاح عمیق‌تر شود.

تحلیل تکنیکال گاز طبیعی (NG)

نمودار روزانه گاز طبیعی نشان می‌دهد که قیمت در محدوده میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه در نوسان بوده و در یک الگوی «گسترشی صعودی» (Ascending Broadening Wedge) در حال تثبیت است. در صورت عبور قیمت از مقاومت ۳.۵۰ دلار، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت ۳.۸۰ دلار افزایش می‌یابد. شکست سطح ۳.۸۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی قوی‌تر باشد و اهداف قیمتی تا محدوده ۵ دلار را فعال کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)

در نمودار روزانه شاخص دلار آمریکا، حرکت در محدوده‌ای فشرده و زیر مقاومت بلندمدت ۱۰۰.۵۰ ادامه دارد. در حال حاضر، این شاخص در بازه ۹۶ تا ۱۰۰ در نوسان است. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار را مشخص کند؛ عبور از ۱۰۰.۵۰ نشانه قدرت بیشتر دلار و شکست به زیر ۹۶ بیانگر آغاز روند نزولی تازه خواهد بود.
ترکیب تحریم‌های جدید آمریکا، کاهش ذخایر انرژی و رشد تقاضای جهانی، فضای کلی بازار را به سمت فاز صعودی سوق داده است. با این حال، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات دلار آمریکا می‌تواند در روزهای آینده جهت‌گیری نهایی بازارهای نفت و گاز را تعیین کند.