دستیابی BNB به رکورد تازه قیمت؛ احتمال شکل گیری روند اصلاحی در کوتاه مدت

بازار؛ گروه بین الملل: ارز دیجیتال BNB متعلق به صرافی بایننس که پیشتر نیز با تام بایننس کوین شناخته‌ میشد، روز شنبه با ثبت قیمتی نزدیک به ۱۱۹۰ دلار به بالاترین رکورد تاریخی خود رسید. با این حال، داده‌های تکنیکال نشان می‌دهد که این رشد سریع ممکن است تحت هیجانات احساسی بازار قرار گرفته و لذا احتمال وقوع اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد.

واگرایی نزولی و نشانه‌های ضعف در مومنتوم

تحلیل نمودار روزانه BNB حاکی از شکل‌گیری واگرایی نزولی میان قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) است. در حالی که قیمت به سقف‌های جدید رسیده، همزمان شاخص RSI در حال ثبت سقف‌های پایین‌تر است. این واگرایی معمولاً نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران و آغاز فشار فروش است که می تواند در ادامه منجر به شکل گیری روند اصلاحی در کوتاه مدت شود.

علاوه بر این، عدد اندیکاتور RSI بالاتر از سطح ۷۰ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، قیمت معمولاً شاهد بازگشت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA۲۰) در محدوده‌ی ۱۰۲۰ دلار خواهد بود؛ یعنی حدود ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی.

زمانی که اکثر دارندگان در سود هستند، تمایل به ذخیره سود افزایش یافته و این رفتار فشار فروش جمعی به‌دنبال دارد

در صورت تشدید فشار فروش، افت قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA۵۰) در نزدیکی ۹۴۰ دلار ادامه یابد؛ به‌عبارتی احتمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت نیز طی روزهای آتی وجود دارد. با این حال، توجه داشته باشید که هر دو این سطوح قیمتی در طول سال جاری به‌عنوان حمایت‌های قدرتمند عمل کرده‌اند.

حکایت داده‌های آنچین از سیگنال افزایش ریسک برداشت سود

بر اساس داده‌های پلتفرم تحقیقات بلاکچین گلسنود، تقریباً ۱۰۰٪ از عرضه در گردش BNB در محدوده سوددهی قرار دارد؛ سطحی که در گذشته معمولاً پیش‌درآمد اصلاح قیمتی بوده است.

با وجود نشانه‌های هشداردهنده، روند صعودی بلندمدت BNB هنوز حفظ شده است؛ البته مشروط بر آنکه قیمت بالاتر از محدوده ۹۴۰ تا ۱٬۰۲۰ دلار باقی بماند!

زمانی که اکثر دارندگان در سود هستند، تمایل به ذخیره سود افزایش یافته و این رفتار فشار فروش جمعی به‌دنبال دارد.

برای نمونه، در مارس و ژوئیه ۲۰۲۴ زمانی که سود تحقق‌نیافته بازار به همین سطوح رسید، قیمت طی چند هفته بیش از ۱۵٪ اصلاح را تجربه کرد. شرایط فعلی نیز شباهت زیادی به آن دوره‌ها دارد.

چشم‌انداز کلی قیمت، همچنان صعودی!

با وجود نشانه‌های هشداردهنده کوتاه‌مدت که پیشتر به آنها اشاره شد، روند صعودی بلندمدت BNB هنوز حفظ شده است؛ البته مشروط بر آنکه قیمت بالاتر از محدوده ۹۴۰ تا ۱٬۰۲۰ دلار باقی بماند!

تحلیلگران معتقدند افت احتمالی قیمت تا سطوح یاد شده می‌تواند یک اصلاح سالم در مسیر صعودی بزرگ‌تر باشد و برخی تریدرها آن را فرصتی برای خرید مجدد و نه تهدیدی برای فروش تلقی می‌کنند.

علاوه بر موارد یاد شده باید در نظر داشت که احتمال توافق قریب الوقوع میان اسرائیل و حماس نیز می تواند چشم انداز آینده بازار را تا حد قابل توجهی تغییر دهد. چراکه چنین توافقی دستکم می‌تواند امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد که همزمان با افزایش تولید اوپک پلاس، به نوبه خود منجر به ایجاد ثبات در بازار انرژی خواهد شد. در صورت پیشرفت مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین که ظاهرا دور جدیدی از آن از سوی استیو ویتکاف با همراهی جرارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ آغاز شده، می توان منتظر ورود اقتصاد جهان به دوره ای ثبات نسبی شده و میزان ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. این وضعیت به طور کلی می تواند منجر به بهبود وضعیت و آینده بازارهای پرریسک همچون بازار ارزهای دیجیتال شود. با اینحال توجه داشته باشید که سناریوهای یاد شده همگی حالتی مشروط داشته و رخداد آنها به متغیرهای مختلفی وابسته است که هنوز به صورت قطعی نمی توان در خصوص آنها ابراز نظر کرد.